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Schröder & Co Investment Fund – Physical Gold -CHF-R-

LI1347743620

Stammdaten
Stammdaten Kennzahlen Wertentwicklung Portfolio Publikationen Steuerdaten

Fondsinformationen

Fondsname
Schröder & Co Investment Fund – Physical Gold -CHF-R-
Rechnungswährung des (Teil-) Fonds
USD
Anteilsklasse
-CHF-R-
Referenzwährung der Anteilsklasse
CHF
Rechtsform
Vertragsform
Fondstyp
AIF
Abschluss Rechnungsjahr
31.12
Auflegungsdatum
28.08.2024
Fondsstatus
offering period
Erstausgabepreis
CHF 100.00
Erfolgsverwendung
Thesaurierend

Organisation

AIFM
IFM Independent Fund Management AG
FL-9494 Schaan
www.ifm.li
Portfoliomanager
GAMMA Financials AG
CH-6300 Zug
www.gammafinancials.ch
Anlageberater
Schröder & Co Advisory AG
FL-9491 Ruggell
Risikomanager
IFM Independent Fund Management AG
FL-9494 Schaan
www.ifm.li
Administrator
IFM Independent Fund Management AG
FL-9494 Schaan
www.ifm.li
Verwahrstelle
Neue Bank AG
FL-9490 Vaduz
www.neuebank.li
Vertreter für qualifizierte Anleger in der Schweiz
LLB Swiss Investment AG
CH-8001 Zürich
www.llbswiss.ch
Zahlstelle für qualifizierte Anleger in der Schweiz
Helvetische Bank AG
CH-8008 Zürich
www.helvetischebank.ch
Wirtschaftsprüfer
BDO (Liechtenstein) AG
FL-9490 Vaduz
Aufsichtsbehörde
FMA Finanzmarktaufsicht Liechtenstein
FL-9490 Vaduz
www.fma-li.li

Kategorie

Anlagekategorie
Edelmetalle
Anlageuniversum
Global
Als UCITS Zielfonds geeignet
nein
SFDR Klassifikation
Artikel 6

Abwicklungsinformationen

Bewertungsintervall
wöchentlich
Bewertungstag
Mittwoch
Annahmeschluss Ausgaben
Vortag des Bewertungstages um spätestens 16.00h (MEZ)
Annahmeschluss Rücknahmen
2 Bankarbeitstage vor dem Bewertungstag um spätestens 16.00h (MEZ)
Minimumanlage
CHF 5000.--
Valuta
T + 2

Eckdaten

ISIN
LI1347743620
Valorennummer
134774362
Bloomberg Ticker
SIFPGCR LE
Wertpapierkennnummer Deutschland
A40MLG
LEI
529900179XB8COWNU630

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag
max. 3%
Rücknahmeabschlag
0%
Rücknahmeabschlag zugunsten Fonds
max. 1%
Management Fee
max. 1.5%
Performance Fee
keine
Administrationsgebühr
0.20% oder min. CHF 25'000.-- p.a. zzgl. CHF 5'000.-- p.a. pro Anteilsklasse ab der 2. Anteilsklasse
Verwahrstellengebühr
0.175% p.a. oder min. CHF 15'000.-- p.a. zzgl. externe Versicherungskosten

Vertrieb

Zulassung zum Vertrieb an Privatanleger
LI
Zulassung zum Vertrieb an professionelle Anleger
LI, CH
Verkaufsrestriktionen
USA

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