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Trivium Fund - Side Pocket Alternative Cred.II EUR

LI1330701668

Stammdaten
Stammdaten Kennzahlen Wertentwicklung Portfolio Publikationen Steuerdaten

Fondsinformationen

Fondsname
Trivium Fund - Side Pocket Alternative Cred.II EUR
Domizil
Liechtenstein
Rechnungswährung des (Teil-) Fonds
USD
Anteilsklasse
-EUR-
Referenzwährung der Anteilsklasse
EUR
Rechtsform
Kollektivtreuhän­derschaft
Fondstyp
AIF
Abschluss Rechnungsjahr
31.12
Auflegungsdatum
29.02.2024
Fondsstatus
in liquidation
Erstausgabepreis
EUR 231.56
Erfolgsverwendung
Ausschüttend

Organisation

Portfoliomanager
FACTUM AG Vermögensverwaltung
FL-9490 Vaduz
www.factum.li

Novum Asset Management AG
FL-9490 Vaduz
www.novum.li
Anlageberater
SABA Asset Management AG
CH-8002 Zürich
Verwahrstelle
Liechtensteinische Landesbank AG
FL-9490 Vaduz
www.llb.li
Wirtschaftsprüfer
BDO (Liechtenstein) AG
FL-9490 Vaduz
Aufsichtsbehörde
FMA Finanzmarktaufsicht Liechtenstein
FL-9490 Vaduz
www.fma-li.li

Kategorie

Anlagekategorie
Fund of Hedge Funds
Anlageuniversum
Global
Als UCITS Zielfonds geeignet
nein
SFDR Klassifikation
Artikel 6

Abwicklungsinformationen

Bewertungsintervall
jährlich
Bewertungstag
Jeweils am 31. Dezember

Eckdaten

ISIN
LI1330701668
Valorennummer
133070166
Bloomberg Ticker
TFSPATE LE
LEI
52990006POUXDOCWLD80

Fondsgebühren

Performance Fee
keine
OGC/ TER 1
1.26%
OGC/TER gültig per
31.12.2024
PTR
76.59%
PTR gültig per
31.12.2024

Vertrieb

Zulassung zum Vertrieb an Privatanleger
LI
Zulassung zum Vertrieb an professionelle Anleger
LI
Verkaufsrestriktionen
USA

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