Navigation DE | Fondsprodukte | Fondsübersicht | Qvest Strategy Fund -CHF-PM-

Qvest Strategy Fund -CHF-PM-

LI1318823310

Stammdaten
Stammdaten Kennzahlen Wertentwicklung Portfolio Publikationen Steuerdaten PRIIP

Fondsinformationen

Fondsname
Qvest Strategy Fund -CHF-PM-
Domizil
Liechtenstein
Rechnungswährung des (Teil-) Fonds
EUR
Anteilsklasse
-CHF-PM-
Referenzwährung der Anteilsklasse
CHF
Rechtsform
Vertragsform
Fondstyp
OGAW
Abschluss Rechnungsjahr
31.12
Auflegungsdatum
29.02.2024
Fondsstatus
active
Erstausgabepreis
CHF 100.00
Erfolgsverwendung
Thesaurierend

Organisation

Verwaltungs­gesellschaft
IFM Independent Fund Management AG
FL-9494 Schaan
www.ifm.li
Asset Manager
Principal Vermögensverwaltung AG
FL-9494 Schaan
www.principal.li

Quorus Vermögensverwaltung AG
FL-9494 Schaan
www.quorus.li
Verwahrstelle
VP Bank AG
FL-9490 Vaduz
www.vpbank.com
Wirtschaftsprüfer
Grant Thornton AG
FL-9494 Schaan
www.grant-thornton.ch
Aufsichtsbehörde
FMA Finanzmarktaufsicht Liechtenstein
FL-9490 Vaduz
www.fma-li.li

Kategorie

Anlagekategorie
Gemischte Fonds
Anlageuniversum
Global
Als UCITS Zielfonds geeignet
nein
SFDR Klassifikation
Artikel 8

Abwicklungsinformationen

Bewertungsintervall
wöchentlich / monatlich
Bewertungstag
jeweils am Dienstag sowie letzter Bankarbeitstag eines Monats
Annahmeschluss Ausgaben
Vortag des Bewertungstages um spätestens 16.00h (MEZ)
Annahmeschluss Rücknahmen
Vortag des Bewertungstages um spätestens 16.00h (MEZ)
Minimumanlage
1 Anteil
Valuta
T + 2

Eckdaten

ISIN
LI1318823310
Valorennummer
131882331
Bloomberg Ticker
QVSTCHP LE
Wertpapierkennnummer Deutschland
A402BV
LEI
529900BLH8L4V6E6CN18

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag
0%
Rücknahmeabschlag
0%
Rücknahmeabschlag zugunsten Fonds
0%
Management Fee
0%
Performance Fee
keine
Administrationsgebühr
0.20% oder min. CHF 25'000.-- p.a. zzgl. CHF 5'000.-- p.a. pro Anteilsklasse ab der 2. Anteilsklasse
Verwahrstellengebühr
0.08% oder min. CHF 10'000.-- p.a.
OGC/ TER 1
0.72%
OGC/TER gültig per
30.06.2025
PTR
0.00%
PTR gültig per
31.12.2024

Vertrieb

Zulassung zum Vertrieb an Privatanleger
LI
Zulassung zum Vertrieb an professionelle Anleger
LI
Verkaufsrestriktionen
USA

Anlagezielzum Prospekt >>