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Vates Aktien USA Fonds -EUR-I-Hedged-

LI1243352526

Stammdaten
Stammdaten Kennzahlen Wertentwicklung Portfolio Publikationen Steuerdaten PRIIP

Fondsinformationen

Fondsname
Vates Aktien USA Fonds -EUR-I-Hedged-
Domizil
Liechtenstein
Rechnungswährung des (Teil-) Fonds
EUR
Anteilsklasse
-EUR-I-Hedged-
Referenzwährung der Anteilsklasse
EUR
Rechtsform
AGmvK
Fondstyp
OGAW
Abschluss Rechnungsjahr
31.12
Auflegungsdatum
01.03.2023
Fondsstatus
active
Erstausgabepreis
EUR 100.00
Erfolgsverwendung
Ausschüttend

Organisation

Verwaltungs­gesellschaft
IFM Independent Fund Management AG
FL-9494 Schaan
www.ifm.li
Asset Manager
LOYS AG
DE-60325 Frankfurt am Main
www.loys.de
Verwahrstelle
LGT Bank AG
FL-9490 Vaduz
www.lgt.com
Vertreter für qualifizierte Anleger in der Schweiz
LLB Swiss Investment AG
CH-8001 Zürich
www.llbswiss.ch
Zahlstelle für qualifizierte Anleger in der Schweiz
Helvetische Bank AG
CH-8008 Zürich
www.helvetischebank.ch
Einrichtung Deutschland
IFM Independent Fund Management AG
FL-9494 Schaan
www.ifm.li
Kontakt- und Informationsstelle Österreich
Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG
AT-1100 Wien
www.sparkasse.at
Wirtschaftsprüfer
Grant Thornton AG
FL-9494 Schaan
www.grant-thornton.ch
Aufsichtsbehörde
FMA Finanzmarktaufsicht Liechtenstein
FL-9490 Vaduz
www.fma-li.li

Kategorie

Anlagekategorie
Aktien
Anlageuniversum
USD-Zone
Als UCITS Zielfonds geeignet
ja
SFDR Klassifikation
Artikel 6

Abwicklungsinformationen

Bewertungsintervall
täglich
Bewertungstag
Montag bis Freitag
Annahmeschluss Ausgaben
Vortag des Bewertungstag um spätestens 12.00h (MEZ)
Annahmeschluss Rücknahmen
Vortag des Bewertungstag um spätestens 12.00h (MEZ)
Minimumanlage
Keine
Valuta
T + 2

Eckdaten

ISIN
LI1243352526
Valorennummer
124335252
Bloomberg Ticker
VAOFEIH LE
Wertpapierkennnummer Deutschland
A3D6KF
LEI
5299007XC56BLZAWAI64

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag
0%
Rücknahmeabschlag
0%
Rücknahmeabschlag zugunsten Fonds
0%
Management Fee
max. 1%
Performance Fee
15.00%
Hurdle Rate
MSCI USA Net Total Return EUR-Hedged
High-on-High-Mark
ja
Administrationsgebühr
0.20% oder min. CHF 40'000.-- p.a. zzgl. CHF 5'000.-- p.a. pro Anteilsklasse ab der 3. Anteilsklasse
Verwahrstellengebühr
0.08% p.a. oder min. CHF 15‘000.-- p.a.
OGC/ TER 1
1.24%
Performanceabhängige Gebühr
0%
TER 2
1.24%
OGC/TER gültig per
30.06.2025

Vertrieb

Zulassung zum Vertrieb an Privatanleger
LI, DE, AT
Zulassung zum Vertrieb an professionelle Anleger
LI, DE, AT, CH
Verkaufsrestriktionen
USA

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