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Pure North America Equity Fund -USD-I-

LI1152838226

Stammdaten
Stammdaten Kennzahlen Wertentwicklung Portfolio Publikationen Steuerdaten PRIIP

Fondsinformationen

Fondsname
Pure North America Equity Fund -USD-I-
Rechnungswährung des (Teil-) Fonds
USD
Anteilsklasse
-USD-I-
Referenzwährung der Anteilsklasse
USD
Rechtsform
Kollektivtreuhän­derschaft
Fondstyp
OGAW
Abschluss Rechnungsjahr
31.12
Auflegungsdatum
29.12.2021
Fondsstatus
active
Erstausgabepreis
USD 100.00
Erfolgsverwendung
Thesaurierend

Organisation

Verwaltungs­gesellschaft
IFM Independent Fund Management AG
FL-9494 Schaan
www.ifm.li
Asset Manager
GN Invest AG
FL-9494 Schaan
www.gninvest.com
Verwahrstelle
VP Bank AG
FL-9490 Vaduz
www.vpbank.com
Vertreter für qualifizierte Anleger in der Schweiz
LLB Swiss Investment AG
CH-8001 Zürich
www.llbswiss.ch
Zahlstelle für qualifizierte Anleger in der Schweiz
Helvetische Bank AG
CH-8008 Zürich
www.helvetischebank.ch
Einrichtung Deutschland
IFM Independent Fund Management AG
FL-9494 Schaan
www.ifm.li
Kontakt- und Informationsstelle Österreich
Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG
AT-1100 Wien
www.sparkasse.at
Wirtschaftsprüfer
Grant Thornton AG
FL-9494 Schaan
www.grant-thornton.ch
Aufsichtsbehörde
FMA Finanzmarktaufsicht Liechtenstein
FL-9490 Vaduz
www.fma-li.li

Kategorie

Anlagekategorie
Aktien
Anlageuniversum
Amerika
Als UCITS Zielfonds geeignet
ja
SFDR Klassifikation
Artikel 8

Abwicklungsinformationen

Bewertungsintervall
täglich
Bewertungstag
Montag bis Freitag
Annahmeschluss Ausgaben
Bewertungstag um spätestens 12.00 Uhr (MEZ)
Annahmeschluss Rücknahmen
Bewertungstag um spätestens 12.00 Uhr (MEZ)
Minimumanlage
USD 250‘000.--
Valuta
T + 2

Eckdaten

ISIN
LI1152838226
Valorennummer
115283822
Bloomberg Ticker
PNAUSTI LE
Wertpapierkennnummer Deutschland
A3DA9V
LEI
529900L8F110LVKNE571

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag
0%
Rücknahmeabschlag
0%
Rücknahmeabschlag zugunsten Fonds
0%
Management Fee
max. 0.95%
Performance Fee
keine
Administrationsgebühr
0.15% oder min. CHF 25'000.-- p.a.
Verwahrstellengebühr
0.07% oder min. CHF 10'000.-- p.a.
OGC/ TER 1
1.09%
OGC/TER gültig per
30.06.2025

Vertrieb

Zulassung zum Vertrieb an Privatanleger
LI, DE, AT
Zulassung zum Vertrieb an professionelle Anleger
LI, DE, AT, CH
Verkaufsrestriktionen
USA

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