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VICTOREM Funds - Dea Dia Phoenix Fund -CHF-

LI1147204344

Stammdaten
Stammdaten Kennzahlen Wertentwicklung Portfolio Publikationen Steuerdaten PRIIP

Fondsinformationen

Fondsname
VICTOREM Funds - Dea Dia Phoenix Fund -CHF-
Domizil
Liechtenstein
Rechnungswährung des (Teil-) Fonds
CHF
Anteilsklasse
-CHF-
Referenzwährung der Anteilsklasse
CHF
Rechtsform
Kollektivtreuhän­derschaft
Fondstyp
AIF
Abschluss Rechnungsjahr
31.12
Auflegungsdatum
21.12.2021
Fondsstatus
in liquidation
Erstausgabepreis
CHF 100.00
Erfolgsverwendung
Thesaurierend

Organisation

AIFM
IFM Independent Fund Management AG
FL-9494 Schaan
www.ifm.li
Portfoliomanager
GAMMA Financials AG
CH-6300 Zug
www.gammafinancials.ch
Risikomanager
IFM Independent Fund Management AG
FL-9494 Schaan
www.ifm.li
Administrator
IFM Independent Fund Management AG
FL-9494 Schaan
www.ifm.li
Verwahrstelle
Liechtensteinische Landesbank AG
FL-9490 Vaduz
www.llb.li
Vertreter für qualifizierte Anleger in der Schweiz
LLB Swiss Investment AG
CH-8001 Zürich
www.llbswiss.ch
Zahlstelle für qualifizierte Anleger in der Schweiz
Helvetische Bank AG
CH-8008 Zürich
www.helvetischebank.ch
Wirtschaftsprüfer
BDO (Liechtenstein) AG
FL-9490 Vaduz
Aufsichtsbehörde
FMA Finanzmarktaufsicht Liechtenstein
FL-9490 Vaduz
www.fma-li.li

Kategorie

Anlagekategorie
Gemischte Fonds
Anlageuniversum
Global
Als UCITS Zielfonds geeignet
nein
SFDR Klassifikation
Artikel 6

Abwicklungsinformationen

Bewertungsintervall
wöchentlich
Bewertungstag
Dienstag
Annahmeschluss Ausgaben
Vortag des Bewertungstages um spätestens 16.00h (MEZ)
Annahmeschluss Rücknahmen
Vortag des Bewertungstages um spätestens 16.00h (MEZ)
Minimumanlage
Keine
Valuta
T + 2

Eckdaten

ISIN
LI1147204344
Valorennummer
114720434
Bloomberg Ticker
DEADIAP LE
Wertpapierkennnummer Deutschland
A3C90R
LEI
529900R9C32A26RO4C66

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag
max. 2%
Rücknahmeabschlag
0%
Rücknahmeabschlag zugunsten Fonds
0%
Management Fee
max. 1.1%
Performance Fee
20.00%
Hurdle Rate
keine
High Watermark
ja
Administrationsgebühr
0.20% p.a. oder min. CHF 25‘000.-- p.a.
Verwahrstellengebühr
0.08% p.a. oder min. CHF 10‘000.-- p.a. zzgl. CHF 420.--Service Fee pro Quartal
OGC/ TER 1
1.96%
Performanceabhängige Gebühr
5.7%
TER 2
7.66%
OGC/TER gültig per
31.12.2024
PTR
27.17%
PTR gültig per
31.12.2024

Vertrieb

Zulassung zum Vertrieb an Privatanleger
LI
Zulassung zum Vertrieb an professionelle Anleger
LI, CH
Verkaufsrestriktionen
USA

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