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Trivium Fund - Private Markets -USD-

LI0545108057

Stammdaten
Stammdaten Kennzahlen Wertentwicklung Portfolio Publikationen Steuerdaten PRIIP

Fondsinformationen

Fondsname
Trivium Fund - Private Markets -USD-
Rechnungswährung des (Teil-) Fonds
USD
Anteilsklasse
-USD-
Referenzwährung der Anteilsklasse
USD
Rechtsform
Kollektivtreuhän­derschaft
Fondstyp
AIF
Abschluss Rechnungsjahr
31.12
Auflegungsdatum
01.07.2020
Fondsstatus
active
Erstausgabepreis
USD 1’000.00
Erfolgsverwendung
Thesaurierend

Organisation

AIFM
IFM Independent Fund Management AG
FL-9494 Schaan
www.ifm.li
Portfoliomanager
FACTUM AG Vermögensverwaltung
FL-9490 Vaduz
www.factum.li

Novum Asset Management AG
FL-9490 Vaduz
www.novum.li
Anlageberater
SABA Asset Management AG
CH-8002 Zürich
Risikomanager
IFM Independent Fund Management AG
FL-9494 Schaan
www.ifm.li
Administrator
IFM Independent Fund Management AG
FL-9494 Schaan
www.ifm.li
Verwahrstelle
Liechtensteinische Landesbank AG
FL-9490 Vaduz
www.llb.li
Wirtschaftsprüfer
BDO (Liechtenstein) AG
FL-9490 Vaduz
Aufsichtsbehörde
FMA Finanzmarktaufsicht Liechtenstein
FL-9490 Vaduz
www.fma-li.li

Kategorie

Anlagekategorie
Fund of Hedge Funds
Anlageuniversum
Global
Als UCITS Zielfonds geeignet
nein
SFDR Klassifikation
Artikel 6

Abwicklungsinformationen

Bewertungsintervall
monatlich
Bewertungstag
Letzter Bankarbeitstag eines Monats
Annahmeschluss Ausgaben
Zeichnungen und Einzahlungen müssen bis zum 23. eines Monats um spätestens 16.00 Uhr (MEZ) bei der Verwahrstelle eingehen.
Annahmeschluss Rücknahmen
Unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von 90 Kalendertagen auf Quartalsende
Minimumanlage
1 Anteil
Valuta
T + 3

Eckdaten

ISIN
LI0545108057
Valorennummer
54510805
Bloomberg Ticker
TFPRMAR LE
Wertpapierkennnummer Deutschland
A2P74B
LEI
529900IGYBGH8SE8HK47

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag
max. 5%
Rücknahmeabschlag
0%
Rücknahmeabschlag zugunsten Fonds
0%
Performance Fee
10.00%
Hurdle Rate
keine
High Watermark
ja
Pauschalgebühr
0.775% p.a. zzgl. max. CHF 26‘680.-- p.a.
OGC/ TER 1
2.77%
Performanceabhängige Gebühr
0%
TER 2
2.77%
OGC/TER gültig per
31.12.2024
PTR
6.53%
PTR gültig per
31.12.2024

Vertrieb

Zulassung zum Vertrieb an Privatanleger
LI
Zulassung zum Vertrieb an professionelle Anleger
LI
Verkaufsrestriktionen
USA

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