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Principal Maritime Strategies Fund -USD-C-II-

LI0508265852

Stammdaten
Stammdaten Kennzahlen Wertentwicklung Portfolio Publikationen Steuerdaten

Fondsinformationen

Fondsname
Principal Maritime Strategies Fund -USD-C-II-
Rechnungswährung des (Teil-) Fonds
USD
Anteilsklasse
-USD-C-II-
Referenzwährung der Anteilsklasse
USD
Rechtsform
AGmvK
Fondstyp
AIF
Abschluss Rechnungsjahr
31.12
Auflegungsdatum
06.04.2021
Fondsstatus
active
Erstausgabepreis
USD 1’000.00
Erfolgsverwendung
Ausschüttend

Organisation

AIFM
IFM Independent Fund Management AG
FL-9494 Schaan
www.ifm.li
Portfoliomanager
Principal Vermögensverwaltung AG
FL-9494 Schaan
www.principal.li
Risikomanager
IFM Independent Fund Management AG
FL-9494 Schaan
www.ifm.li
Administrator
IFM Independent Fund Management AG
FL-9494 Schaan
www.ifm.li
Verwahrstelle
Liechtensteinische Landesbank AG
FL-9490 Vaduz
www.llb.li
Wirtschaftsprüfer
Ernst & Young AG
CH-3008 Bern
www.ey.com
Aufsichtsbehörde
FMA Finanzmarktaufsicht Liechtenstein
FL-9490 Vaduz
www.fma-li.li

Kategorie

Anlagekategorie
Schifffonds
Anlageuniversum
Global
Als UCITS Zielfonds geeignet
nein
SFDR Klassifikation
Artikel 6

Abwicklungsinformationen

Bewertungsintervall
jährlich
Bewertungstag
31. Dezember
Minimumanlage
USD 1'000'000.--
Valuta
T + 3

Eckdaten

ISIN
LI0508265852
Valorennummer
50826585
Bloomberg Ticker
MARITII LE
Wertpapierkennnummer Deutschland
A2PVXD
LEI
529900R7I75EWXN9XA17

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag
max. 2%
Rücknahmeabschlag
0%
Rücknahmeabschlag zugunsten Fonds
0%
Management Fee
max. 1%
Performance Fee
20.00%
Hurdle Rate
6.00%
High-on-High-Mark
ja
Administrationsgebühr
0.15% oder min. CHF 40'000.-- p.a.
Verwahrstellengebühr
0.15% oder min. CHF 15'000.-- p.a.
OGC/ TER 1
1.58%
Performanceabhängige Gebühr
2.2%
TER 2
3.78%
OGC/TER gültig per
31.12.2024
PTR
0.00%
PTR gültig per
31.12.2024

Vertrieb

Zulassung zum Vertrieb an Privatanleger
nicht zulässig
Zulassung zum Vertrieb an professionelle Anleger
LI
Verkaufsrestriktionen
USA

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