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RELO Fund -CHF-I-

LI0508238792

Stammdaten
Stammdaten Kennzahlen Wertentwicklung Portfolio Publikationen Steuerdaten PRIIP

Fondsinformationen

Fondsname
RELO Fund -CHF-I-
Rechnungswährung des (Teil-) Fonds
EUR
Anteilsklasse
-CHF-I-
Referenzwährung der Anteilsklasse
CHF
Rechtsform
Kollektivtreuhän­derschaft
Fondstyp
AIF
Abschluss Rechnungsjahr
31.12
Auflegungsdatum
30.11.2019
Fondsstatus
active
Erstausgabepreis
CHF 1’000.00
Erfolgsverwendung
Ausschüttend

Organisation

AIFM
IFM Independent Fund Management AG
FL-9494 Schaan
www.ifm.li
Portfoliomanager
Novum Asset Management AG
FL-9490 Vaduz
www.novum.li
Anlageberater
SABA Asset Management AG
CH-8002 Zürich
Risikomanager
IFM Independent Fund Management AG
FL-9494 Schaan
www.ifm.li
Administrator
IFM Independent Fund Management AG
FL-9494 Schaan
www.ifm.li
Verwahrstelle
Liechtensteinische Landesbank AG
FL-9490 Vaduz
www.llb.li
Informationsstelle Deutschland für professionelle Anleger
IFM Independent Fund Management AG
FL-9494 Schaan
www.ifm.li
Wirtschaftsprüfer
BDO (Liechtenstein) AG
FL-9490 Vaduz
Aufsichtsbehörde
FMA Finanzmarktaufsicht Liechtenstein
FL-9490 Vaduz
www.fma-li.li

Kategorie

Anlagekategorie
Immobilien
Anlageuniversum
Europa
Als UCITS Zielfonds geeignet
nein
SFDR Klassifikation
Artikel 6

Abwicklungsinformationen

Bewertungsintervall
halbjährlich
Bewertungstag
Jeweils 30. Juni und 31. Dezember
Annahmeschluss Ausgaben
Halbjährlich, jeweils 90 Kalendertage vor dem Bewertungstag
Annahmeschluss Rücknahmen
Jährlich, unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von 360 Kalendertagen auf Ende des Rechnungsjahres sowie unter Berücksichtigung der Lock-Up Periode (31.12.2021)
Minimumanlage
CHF 500'000.--
Valuta
T + 30

Eckdaten

ISIN
LI0508238792
Valorennummer
50823879
Bloomberg Ticker
RELOCHI LE
Wertpapierkennnummer Deutschland
A2PVXA
LEI
529900XKIV220A3MQ072

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag
max. 3%
Rücknahmeabschlag
0%
Rücknahmeabschlag zugunsten Fonds
0%
Management Fee
max. 0.6%
Performance Fee
keine
Administrationsgebühr
0.08% oder min. CHF 25'000.-- p.a. des Gross Asset Value (Basis: Gesamtbruttowert der Immobilien) zzgl. CHF 5'000.-- p.a. pro Anteilsklasse ab der 2. Anteilsklasse
Verwahrstellengebühr
0.07% oder min. CHF 25'000.-- p.a. des Gross Asset Value (Basis: Gesamtbruttowert der Immobilien)
OGC/ TER 1
1.76%
OGC/TER gültig per
31.12.2024
PTR
0.00%
PTR gültig per
31.12.2024

Vertrieb

Zulassung zum Vertrieb an Privatanleger
LI
Zulassung zum Vertrieb an professionelle Anleger
LI, DE
Verkaufsrestriktionen
USA

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