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Swiss Life GSF - iConstant Orbit -CHF-

LI0394750835

Stammdaten
Stammdaten Kennzahlen Wertentwicklung Portfolio Publikationen Steuerdaten PRIIP

Fondsinformationen

Fondsname
Swiss Life GSF - iConstant Orbit -CHF-
Rechnungswährung des (Teil-) Fonds
EUR
Anteilsklasse
-CHF-
Referenzwährung der Anteilsklasse
CHF
Rechtsform
Kollektivtreuhän­derschaft
Fondstyp
OGAW
Abschluss Rechnungsjahr
31.12
Auflegungsdatum
12.03.2018
Fondsstatus
in liquidation
Erstausgabepreis
CHF 100.00
Erfolgsverwendung
Thesaurierend

Organisation

Verwaltungs­gesellschaft
IFM Independent Fund Management AG
FL-9494 Schaan
www.ifm.li
Asset Manager
Bank Vontobel Europe AG
DE-80331 München
www.vontobel.com
Verwahrstelle
VP Bank AG
FL-9490 Vaduz
www.vpbank.com
Einrichtung Deutschland
IFM Independent Fund Management AG
FL-9494 Schaan
www.ifm.li
Kontakt- und Informationsstelle Österreich
Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG
AT-1100 Wien
www.sparkasse.at
Wirtschaftsprüfer
Ernst & Young AG
CH-3008 Bern
www.ey.com
Aufsichtsbehörde
FMA Finanzmarktaufsicht Liechtenstein
FL-9490 Vaduz
www.fma-li.li

Kategorie

Anlagekategorie
Obligationen
Anlageuniversum
Global
Als UCITS Zielfonds geeignet
nein
SFDR Klassifikation
Artikel 8

Abwicklungsinformationen

Bewertungsintervall
wöchentlich
Bewertungstag
Montag
Annahmeschluss Ausgaben
Vortag des Bewertungstages um spätestens 16.00h (MEZ)
Annahmeschluss Rücknahmen
Vortag des Bewertungstages um spätestens 16.00h (MEZ)
Minimumanlage
keine
Valuta
T + 3

Eckdaten

ISIN
LI0394750835
Valorennummer
39475083
Bloomberg Ticker
ORBITCH LE
Wertpapierkennnummer Deutschland
A2PV9E
LEI
5299003XSM554YR2N360

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag
max. 3%
Rücknahmeabschlag
0%
Rücknahmeabschlag zugunsten Fonds
0%
Management Fee
max. 1%
Performance Fee
keine
Administrationsgebühr
0.20% oder min. CHF 25'000.-- p.a. zzgl. CHF 5'000.-- p.a. pro Anteilsklasse ab der 2. Anteilsklasse
Verwahrstellengebühr
0.11%
OGC/ TER 1
1.52%
OGC/TER gültig per
30.06.2025
PTR
35.34%
PTR gültig per
31.12.2024

Vertrieb

Zulassung zum Vertrieb an Privatanleger
LI, DE, AT
Zulassung zum Vertrieb an professionelle Anleger
LI, DE, AT
Verkaufsrestriktionen
USA

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