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Uranium Resources Fund A EUR

LI0224072749

Stammdaten
Stammdaten Kennzahlen Wertentwicklung Portfolio Publikationen Steuerdaten PRIIP

Fondsinformationen

Fondsname
Uranium Resources Fund A EUR
Domizil
Liechtenstein
Rechnungswährung des (Teil-) Fonds
CHF
Anteilsklasse
A EUR
Referenzwährung der Anteilsklasse
EUR
Rechtsform
Kollektivtreuhän­derschaft
Fondstyp
OGAW
Abschluss Rechnungsjahr
31.12
Auflegungsdatum
12.02.2020
Fondsstatus
active
Erstausgabepreis
EUR 100.00
Erfolgsverwendung
Thesaurierend

Organisation

Verwaltungs­gesellschaft
IFM Independent Fund Management AG
FL-9494 Schaan
www.ifm.li
Asset Manager
Incrementum AG
FL-9494 Schaan
www.incrementum.li
Verwahrstelle
Liechtensteinische Landesbank AG
FL-9490 Vaduz
www.llb.li
Vertreter Schweiz
LLB Swiss Investment AG
CH-8001 Zürich
www.llbswiss.ch
Zahlstelle Schweiz
Helvetische Bank AG
CH-8008 Zürich
www.helvetischebank.ch
Einrichtung Deutschland
IFM Independent Fund Management AG
FL-9494 Schaan
www.ifm.li
Kontakt- und Informationsstelle Österreich
Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG
AT-1100 Wien
www.sparkasse.at
Einrichtung Luxemburg
IFM Independent Fund Management AG
FL-9494 Schaan
www.ifm.li
Wirtschaftsprüfer
PricewaterhouseCoopers GmbH
FL-9491 Ruggell
www.pwc.ch
Aufsichtsbehörde
FMA Finanzmarktaufsicht Liechtenstein
FL-9490 Vaduz
www.fma-li.li

Kategorie

Anlagekategorie
Aktien
Anlageuniversum
Global
Als UCITS Zielfonds geeignet
ja
SFDR Klassifikation
Artikel 6

Abwicklungsinformationen

Bewertungsintervall
täglich
Bewertungstag
Montag bis Freitag
Annahmeschluss Ausgaben
Bewertungstag um spätestens 12.00 Uhr (MEZ)
Annahmeschluss Rücknahmen
Bewertungstag um spätestens 12.00 Uhr (MEZ)
Minimumanlage
Keine
Valuta
T + 2

Eckdaten

ISIN
LI0224072749
Valorennummer
22407274
Bloomberg Ticker
URANEUR LE
Wertpapierkennnummer Deutschland
A2P0S6
LEI
529900D4IDOE03CPVR15

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag
max. 3%
Rücknahmeabschlag
0%
Rücknahmeabschlag zugunsten Fonds
0%
Performance Fee
10.00%
Hurdle Rate
2.00%
High-on-High-Mark
ja
Pauschalgebühr
max. 1.8% p.a.
OGC/ TER 1
2.22%
Performanceabhängige Gebühr
0%
TER 2
2.22%
OGC/TER gültig per
30.06.2025

Vertrieb

Zulassung zum Vertrieb an Privatanleger
LI, DE, AT, CH, LU
Zulassung zum Vertrieb an professionelle Anleger
LI, DE, AT, CH, LU
Verkaufsrestriktionen
USA

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