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PRIVUS Equity Fund Europe -CHF-

LI0130446169

Stammdaten
Stammdaten Kennzahlen Wertentwicklung Portfolio Publikationen Steuerdaten PRIIP

Fondsinformationen

Fondsname
PRIVUS Equity Fund Europe -CHF-
Rechnungswährung des (Teil-) Fonds
EUR
Anteilsklasse
-CHF-
Referenzwährung der Anteilsklasse
CHF
Rechtsform
Kollektivtreuhän­derschaft
Fondstyp
OGAW
Abschluss Rechnungsjahr
31.12
Auflegungsdatum
30.09.2011
Fondsstatus
active
Erstausgabepreis
CHF 100.00
Erfolgsverwendung
Thesaurierend

Organisation

Verwaltungs­gesellschaft
IFM Independent Fund Management AG
FL-9494 Schaan
www.ifm.li
Asset Manager
HighValue Partners AG
FL-9490 Vaduz
www.hvp.li
Anlageberater
PRIVUS AG
CH-8002 Zürich
www.privusag.com
Verwahrstelle
Neue Bank AG
FL-9490 Vaduz
www.neuebank.li
Wirtschaftsprüfer
Ernst & Young AG
CH-3008 Bern
www.ey.com
Aufsichtsbehörde
FMA Finanzmarktaufsicht Liechtenstein
FL-9490 Vaduz
www.fma-li.li

Kategorie

Anlagekategorie
Aktien
Anlageuniversum
Europa
Als UCITS Zielfonds geeignet
nein
SFDR Klassifikation
Artikel 6

Abwicklungsinformationen

Bewertungsintervall
wöchentlich
Bewertungstag
Freitag
Annahmeschluss Ausgaben
Vortag des Bewertungstages um spätestens 16.00h (MEZ)
Annahmeschluss Rücknahmen
Vortag des Bewertungstages um spätestens 16.00h (MEZ)
Minimumanlage
1 Anteil
Valuta
T + 2

Eckdaten

ISIN
LI0130446169
Valorennummer
13044616
Bloomberg Ticker
PRIVUSC LE
Wertpapierkennnummer Deutschland
A1JEF6
LEI
529900XEMKJE76FMP433

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag
max. 3%
Rücknahmeabschlag
0%
Rücknahmeabschlag zugunsten Fonds
0.25%
Management Fee
max. 1.5%
Performance Fee
10.00%
Hurdle Rate
5.00%
High-on-High-Mark
ja
Administrationsgebühr
0.20% p.a. oder min. CHF 25‘000.-- p.a. zzgl. CHF 5‘000.-- p.a. pro Anteilsklasse ab der 2. Anteilsklasse
Verwahrstellengebühr
0.15%
OGC/ TER 1
2.29%
Performanceabhängige Gebühr
0%
TER 2
2.29%
OGC/TER gültig per
27.06.2025
PTR
106.93%
PTR gültig per
31.12.2024

Vertrieb

Zulassung zum Vertrieb an Privatanleger
LI
Zulassung zum Vertrieb an professionelle Anleger
LI
Verkaufsrestriktionen
USA

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