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Trivium Fund - Alternative Allocation -CHF-

LI0111017070

Stammdaten
Stammdaten Kennzahlen Wertentwicklung Portfolio Publikationen Steuerdaten PRIIP

Fondsinformationen

Fondsname
Trivium Fund - Alternative Allocation -CHF-
Rechnungswährung des (Teil-) Fonds
USD
Anteilsklasse
-CHF-
Referenzwährung der Anteilsklasse
CHF
Rechtsform
Kollektivtreuhän­derschaft
Fondstyp
AIF
Abschluss Rechnungsjahr
31.12
Auflegungsdatum
23.03.2010
Fondsstatus
active
Erstausgabepreis
CHF 1’000.00
Erfolgsverwendung
Ausschüttend

Organisation

AIFM
IFM Independent Fund Management AG
FL-9494 Schaan
www.ifm.li
Portfoliomanager
FACTUM AG Vermögensverwaltung
FL-9490 Vaduz
www.factum.li

Novum Asset Management AG
FL-9490 Vaduz
www.novum.li
Anlageberater
SABA Asset Management AG
CH-8002 Zürich
Risikomanager
IFM Independent Fund Management AG
FL-9494 Schaan
www.ifm.li
Administrator
IFM Independent Fund Management AG
FL-9494 Schaan
www.ifm.li
Verwahrstelle
Liechtensteinische Landesbank AG
FL-9490 Vaduz
www.llb.li
Wirtschaftsprüfer
BDO (Liechtenstein) AG
FL-9490 Vaduz
Aufsichtsbehörde
FMA Finanzmarktaufsicht Liechtenstein
FL-9490 Vaduz
www.fma-li.li

Kategorie

Anlagekategorie
Fund of Hedge Funds
Anlageuniversum
Global
Als UCITS Zielfonds geeignet
nein
SFDR Klassifikation
Artikel 6

Abwicklungsinformationen

Bewertungsintervall
monatlich
Bewertungstag
Letzter Bankarbeitstag eines Monats
Annahmeschluss Ausgaben
Zeichnungen und Einzahlungen müssen bis zum 22. eines Monats um spätestens 16.00 Uhr (MEZ) bei der Verwahrstelle eingehen.
Annahmeschluss Rücknahmen
Monatlich unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von 21 Kalendertagen auf Monatsende
Minimumanlage
1 Anteil
Valuta
T + 3

Eckdaten

ISIN
LI0111017070
Valorennummer
11101707
Bloomberg Ticker
FAMHEDS LE
Wertpapierkennnummer Deutschland
A1C7DQ
LEI
529900TNTMWX1I39T639

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag
max. 5%
Rücknahmeabschlag
0%
Rücknahmeabschlag zugunsten Fonds
0%
Performance Fee
keine
Pauschalgebühr
0%
OGC/ TER 1
2.10%
OGC/TER gültig per
31.12.2024
PTR
2.12%
PTR gültig per
31.12.2024

Vertrieb

Zulassung zum Vertrieb an Privatanleger
LI
Zulassung zum Vertrieb an professionelle Anleger
LI
Verkaufsrestriktionen
USA

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