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SFR Global Wealth Fund

LI0042401161

Stammdaten
Stammdaten Kennzahlen Wertentwicklung Portfolio Publikationen Steuerdaten PRIIP

Fondsinformationen

Fondsname
SFR Global Wealth Fund
Domizil
Liechtenstein
Rechnungswährung des (Teil-) Fonds
CHF
Rechtsform
Kollektivtreuhän­derschaft
Fondstyp
OGAW
Abschluss Rechnungsjahr
31.12
Auflegungsdatum
01.10.2008
Fondsstatus
active
Erstausgabepreis
CHF 100.00
Erfolgsverwendung
Thesaurierend

Organisation

Verwaltungs­gesellschaft
IFM Independent Fund Management AG
FL-9494 Schaan
www.ifm.li
Asset Manager
Novum Asset Management AG
FL-9490 Vaduz
www.novum.li
Verwahrstelle
VP Bank AG
FL-9490 Vaduz
www.vpbank.com
Einrichtung Deutschland
IFM Independent Fund Management AG
FL-9494 Schaan
www.ifm.li
Wirtschaftsprüfer
Ernst & Young AG
CH-3008 Bern
www.ey.com
Aufsichtsbehörde
FMA Finanzmarktaufsicht Liechtenstein
FL-9490 Vaduz
www.fma-li.li

Kategorie

Anlagekategorie
Strategiefonds
Anlageuniversum
Global
Als UCITS Zielfonds geeignet
nein
SFDR Klassifikation
Artikel 6

Abwicklungsinformationen

Bewertungsintervall
wöchentlich
Bewertungstag
Mittwoch
Annahmeschluss Ausgaben
Vortag des Bewertungstages um spätestens 16.00h (MEZ)
Annahmeschluss Rücknahmen
Vortag des Bewertungstages um spätestens 16.00h (MEZ)
Minimumanlage
1 Anteil
Valuta
T + 3

Eckdaten

ISIN
LI0042401161
Valorennummer
4240116
Bloomberg Ticker
SWFINRE LE
Wertpapierkennnummer Deutschland
A2DF59
LEI
52990066H295PGHEIH12

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag
max. 3%
Rücknahmeabschlag
0%
Rücknahmeabschlag zugunsten Fonds
max. 0.25%
Management Fee
max. 1.7%
Performance Fee
15.00%
Hurdle Rate
keine
High Watermark
ja
Administrationsgebühr
0.20% oder min. CHF 25'000.-- p.a.
Verwahrstellengebühr
0.12% oder min. CHF 10‘000.-- p.a.
OGC/ TER 1
2.66%
Performanceabhängige Gebühr
0%
TER 2
2.66%
OGC/TER gültig per
25.06.2025
PTR
72.69%
PTR gültig per
31.12.2024

Vertrieb

Zulassung zum Vertrieb an Privatanleger
LI, DE
Zulassung zum Vertrieb an professionelle Anleger
LI, DE
Verkaufsrestriktionen
USA

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