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Value-Holdings Dividenden Fund

LI0039541953

Stammdaten
Stammdaten Kennzahlen Wertentwicklung Portfolio Publikationen Steuerdaten PRIIP

Fondsinformationen

Fondsname
Value-Holdings Dividenden Fund
Rechnungswährung des (Teil-) Fonds
EUR
Anteilsklasse
-EUR-
Rechtsform
Kollektivtreuhän­derschaft
Fondstyp
OGAW
Abschluss Rechnungsjahr
31.12
Auflegungsdatum
01.07.2008
Fondsstatus
active
Erstausgabepreis
EUR 10.00
Erfolgsverwendung
Ausschüttend

Organisation

Verwaltungs­gesellschaft
IFM Independent Fund Management AG
FL-9494 Schaan
www.ifm.li
Asset Manager
Credinvest Bank AG
CH-6902 Lugano
www.credinvest.ch
Anlageberater
Value-Holdings Capital Partners AG
DE-86150 Augsburg
www.value-holdings.de
Verwahrstelle
Neue Bank AG
FL-9490 Vaduz
www.neuebank.li
Vertreter für qualifizierte Anleger in der Schweiz
LLB Swiss Investment AG
CH-8001 Zürich
www.llbswiss.ch
Zahlstelle für qualifizierte Anleger in der Schweiz
Helvetische Bank AG
CH-8008 Zürich
www.helvetischebank.ch
Einrichtung Deutschland
IFM Independent Fund Management AG
FL-9494 Schaan
www.ifm.li
Wirtschaftsprüfer
Ernst & Young AG
CH-3008 Bern
www.ey.com
Aufsichtsbehörde
FMA Finanzmarktaufsicht Liechtenstein
FL-9490 Vaduz
www.fma-li.li

Kategorie

Anlagekategorie
Aktien
Anlageuniversum
Europa
Als UCITS Zielfonds geeignet
ja
SFDR Klassifikation
Artikel 6

Abwicklungsinformationen

Bewertungsintervall
täglich
Bewertungstag
Montag bis Freitag
Annahmeschluss Ausgaben
Bewertungstag um spätestens 12.00 Uhr (MEZ)
Annahmeschluss Rücknahmen
Bewertungstag um spätestens 12.00 Uhr (MEZ)
Minimumanlage
1 Anteil
Valuta
T + 3

Eckdaten

ISIN
LI0039541953
Valorennummer
3954195
Bloomberg Ticker
IFOSVHE LE
Wertpapierkennnummer Deutschland
A0Q8K9
LEI
5299008WK5IJM803FL27

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag
0%
Rücknahmeabschlag
0%
Rücknahmeabschlag zugunsten Fonds
0%
Management Fee
max. 1%
Performance Fee
keine
Administrationsgebühr
0.20% p.a. zzgl. max CHF 40'000.-- p.a.
Verwahrstellengebühr
max. 0.15%
OGC/ TER 1
1.76%
OGC/TER gültig per
30.06.2025
PTR
54.13%
PTR gültig per
31.12.2024

Vertrieb

Zulassung zum Vertrieb an Privatanleger
LI, DE
Zulassung zum Vertrieb an professionelle Anleger
LI, DE, CH
Verkaufsrestriktionen
USA

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