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WAM Convertible Fund -EUR-A-

LI0021303222

Stammdaten
Stammdaten Kennzahlen Wertentwicklung Publikationen Steuerdaten PRIIP

Fondsinformationen

Fondsname
WAM Convertible Fund -EUR-A-
Rechnungswährung des (Teil-) Fonds
EUR
Anteilsklasse
-EUR-A-
Referenzwährung der Anteilsklasse
EUR
Rechtsform
Kollektivtreuhän­derschaft
Fondstyp
OGAW
Abschluss Rechnungsjahr
31.12
Auflegungsdatum
01.08.2005
Fondsstatus
active
Erstausgabepreis
EUR 1’000.00
Erfolgsverwendung
Thesaurierend

Organisation

Verwaltungs­gesellschaft
IFM Independent Fund Management AG
FL-9494 Schaan
www.ifm.li
Asset Manager
Wil Asset Management (Liechtenstein) AG
FL-9498 Planken
www.wil-am.li
Verwahrstelle
Neue Bank AG
FL-9490 Vaduz
www.neuebank.li
Wirtschaftsprüfer
Ernst & Young AG
CH-3008 Bern
www.ey.com
Aufsichtsbehörde
FMA Finanzmarktaufsicht Liechtenstein
FL-9490 Vaduz
www.fma-li.li

Kategorie

Anlagekategorie
Convertible Bonds
Anlageuniversum
Global
Als UCITS Zielfonds geeignet
ja
SFDR Klassifikation
Artikel 6

Abwicklungsinformationen

Bewertungsintervall
wöchentlich
Bewertungstag
Freitag
Annahmeschluss Ausgaben
Vortag des Bewertungstages um spätestens 16.00h (MEZ)
Annahmeschluss Rücknahmen
Vortag des Bewertungstages um spätestens 16.00h (MEZ)
Minimumanlage
Keine
Valuta
T + 2

Eckdaten

ISIN
LI0021303222
Valorennummer
2130322
Bloomberg Ticker
WAMCPEA LE
Wertpapierkennnummer Deutschland
A0HNCM
LEI
529900XDHKXIY9IK8D39

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag
max. 3%
Rücknahmeabschlag
0%
Rücknahmeabschlag zugunsten Fonds
max. 0.25%
Management Fee
max. 1%
Performance Fee
10.00%
Hurdle Rate
keine
High Watermark
ja
Administrationsgebühr
0.20% oder min. CHF 25'000.-- p.a.
Verwahrstellengebühr
0.15%
OGC/ TER 1
1.31%
Performanceabhängige Gebühr
0.89%
TER 2
2.20%
OGC/TER gültig per
31.12.2025
PTR
89.26%
PTR gültig per
31.12.2024

Vertrieb

Zulassung zum Vertrieb an Privatanleger
LI
Zulassung zum Vertrieb an professionelle Anleger
LI
Verkaufsrestriktionen
USA

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