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India Capital Fund AIF -A7-0925-

LI1470681191

Stammdaten
Stammdaten Kennzahlen Wertentwicklung Portfolio Publikationen Steuerdaten

Fondsinformationen

Fondsname
India Capital Fund AIF -A7-0925-
Domizil
Liechtenstein
Rechnungswährung des (Teil-) Fonds
USD
Anteilsklasse
-A7-0925-
Referenzwährung der Anteilsklasse
USD
Rechtsform
Vertragsform
Fondstyp
AIF
Abschluss Rechnungsjahr
30.09
Auflegungsdatum
11.09.2025
Fondsstatus
active
Erstausgabepreis
USD 100.00
Erfolgsverwendung
Thesaurierend

Organisation

AIFM
IFM Independent Fund Management AG
FL-9494 Schaan
www.ifm.li
Portfoliomanager
India Capital Management Limited
MU-72261 Trianon
Risikomanager
IFM Independent Fund Management AG
FL-9494 Schaan
www.ifm.li
Administrator
IFM Independent Fund Management AG
FL-9494 Schaan
www.ifm.li
Verwahrstelle
Liechtensteinische Landesbank AG
FL-9490 Vaduz
www.llb.li
Wirtschaftsprüfer
Ernst & Young AG
CH-3008 Bern
www.ey.com
Aufsichtsbehörde
FMA Finanzmarktaufsicht Liechtenstein
FL-9490 Vaduz
www.fma-li.li

Kategorie

Anlagekategorie
Fund of Funds
Anlageuniversum
Indien
Als UCITS Zielfonds geeignet
nein
SFDR Klassifikation
Artikel 6

Abwicklungsinformationen

Bewertungsintervall
monatlich
Bewertungstag
Letzter Tag eines Monats
Annahmeschluss Ausgaben
Der Zeichnungseingang muss bis zum Monatsende erfolgen und die Auszahlung muss spätestens am Bewertungstag erfolgen.
Annahmeschluss Rücknahmen
Monatlich, mit einer Kündigungsfrist von 60 Kalendertagen zum Monatsende
Minimumanlage
USD 10 Mio.
Valuta
T + 2

Eckdaten

ISIN
LI1470681191
Valorennummer
147068119
Bloomberg Ticker
ICFFFAC LE
LEI
529900YRWEQBRQ5QNX30

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag
0%
Rücknahmeabschlag
0%
Rücknahmeabschlag zugunsten Fonds
0%
Performance Fee
keine
Pauschalgebühr
0%

Vertrieb

Zulassung zum Vertrieb an Privatanleger
nicht zulässig
Zulassung zum Vertrieb an professionelle Anleger
LI
Verkaufsrestriktionen
USA

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