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Chameleon Convertible Conviction Fund -CHF-S-

LI1593859641

Stammdaten
Stammdaten Kennzahlen Wertentwicklung Portfolio Publikationen Steuerdaten

Fondsinformationen

Fondsname
Chameleon Convertible Conviction Fund -CHF-S-
Rechnungswährung des (Teil-) Fonds
USD
Anteilsklasse
-CHF-S-
Referenzwährung der Anteilsklasse
CHF
Rechtsform
Vertragsform
Fondstyp
OGAW
Abschluss Rechnungsjahr
31.12
Auflegungsdatum
02.11.2026
Fondsstatus
offering period
Erstausgabepreis
CHF 100.00
Erfolgsverwendung
Thesaurierend

Organisation

Verwaltungs­gesellschaft
IFM Independent Fund Management AG
FL-9494 Schaan
www.ifm.li
Asset Manager
Chameleon Asset Management AG
CH-4051 Basel
www.chameleon-asset.ch
Verwahrstelle
Neue Bank AG
FL-9490 Vaduz
www.neuebank.li
Vertreter Schweiz
LLB Swiss Investment AG
CH-8001 Zürich
www.llbswiss.ch
Zahlstelle Schweiz
Helvetische Bank AG
CH-8008 Zürich
www.helvetischebank.ch
Einrichtung Deutschland
IFM Independent Fund Management AG
FL-9494 Schaan
www.ifm.li
Kontakt- und Informationsstelle Österreich
Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG
AT-1100 Wien
www.sparkasse.at
Wirtschaftsprüfer
Ernst & Young AG
CH-3008 Bern
www.ey.com
Aufsichtsbehörde
FMA Finanzmarktaufsicht Liechtenstein
FL-9490 Vaduz
www.fma-li.li

Kategorie

Anlagekategorie
Convertible Bonds
Anlageuniversum
Global
Als UCITS Zielfonds geeignet
ja
SFDR Klassifikation
Artikel 6

Abwicklungsinformationen

Bewertungsintervall
täglich
Bewertungstag
Montag bis Freitag
Annahmeschluss Ausgaben
Vortag des Bewertungstages um spätestens 16.00h (MEZ)
Annahmeschluss Rücknahmen
Vortag des Bewertungstages um spätestens 16.00h (MEZ)
Minimumanlage
CHF 250'000.--
Valuta
T + 2

Eckdaten

ISIN
LI1593859641
Valorennummer
159385964
Bloomberg Ticker
CHCOCHS LE
LEI
5299000E132X05IPVP49

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag
0%
Rücknahmeabschlag
0%
Rücknahmeabschlag zugunsten Fonds
0%
Management Fee
0%
Performance Fee
keine
Administrationsgebühr
0.20% oder min. CHF 40'000.-- p.a. zzgl. CHF 5‘000.-- p.a. pro Anteilsklasse ab der 2. Anteilsklasse
Verwahrstellengebühr
0.09%

Vertrieb

Zulassung zum Vertrieb an Privatanleger
LI, DE, AT, CH
Zulassung zum Vertrieb an professionelle Anleger
LI, DE, AT, CH
Verkaufsrestriktionen
USA

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