Navigation DE | Fondsprodukte | Fondsübersicht | SRP Swiss Retirement Fund -CHF-

SRP Swiss Retirement Fund -CHF-

LI1575010882

Stammdaten
Stammdaten Kennzahlen Wertentwicklung Publikationen Steuerdaten PRIIP

Fondsinformationen

Fondsname
SRP Swiss Retirement Fund -CHF-
Domizil
Liechtenstein
Rechnungswährung des (Teil-) Fonds
CHF
Anteilsklasse
-CHF-
Referenzwährung der Anteilsklasse
CHF
Rechtsform
Vertragsform
Fondstyp
AIF
Abschluss Rechnungsjahr
31.12
Auflegungsdatum
05.08.2026
Fondsstatus
active
Erstausgabepreis
CHF 1’000.00
Erfolgsverwendung
Ausschüttend

Organisation

AIFM
IFM Independent Fund Management AG
FL-9494 Schaan
www.ifm.li
Portfoliomanager
Novum Asset Management AG
FL-9490 Vaduz
www.novum.li
Risikomanager
IFM Independent Fund Management AG
FL-9494 Schaan
www.ifm.li
Administrator
IFM Independent Fund Management AG
FL-9494 Schaan
www.ifm.li
Verwahrstelle
Liechtensteinische Landesbank AG
FL-9490 Vaduz
www.llb.li

Kategorie

Anlagekategorie
Aktien
Anlageuniversum
Schweiz
Als UCITS Zielfonds geeignet
ja
SFDR Klassifikation
Artikel 6

Abwicklungsinformationen

Bewertungsintervall
wöchentlich / monatlich
Bewertungstag
Dienstag
Annahmeschluss Ausgaben
Vortag des Bewertungstages um spätestens 16.00h (MEZ)
Annahmeschluss Rücknahmen
Vortag des Bewertungstages um spätestens 16.00h (MEZ)
Minimumanlage
keine
Valuta
T + 2

Eckdaten

ISIN
LI1575010882
Valorennummer
157501088
Bloomberg Ticker
SRPSRFC LE
Wertpapierkennnummer Deutschland
A42J6C
LEI
529900O5GZU57X087M33

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag
max. 3%
Rücknahmeabschlag
0%
Rücknahmeabschlag zugunsten Fonds
0%
Management Fee
max. 0.25%
Performance Fee
10.00%
Hurdle Rate
keine
High Watermark
ja
Administrationsgebühr
0.20% oder min. CHF 25'000.-- p.a.
Verwahrstellengebühr
0.08% p.a. oder min. CHF 10‘000.-- p.a. zzgl. CHF 420.--Service Fee pro Quartal

Vertrieb

Zulassung zum Vertrieb an Privatanleger
LI
Zulassung zum Vertrieb an professionelle Anleger
LI
Verkaufsrestriktionen
USA

Anlagezielzum Prospekt >>