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FACTUM Funds - Fixed Income Enhanced -EUR-

LI1571417669

Stammdaten
Stammdaten Kennzahlen Wertentwicklung Portfolio Publikationen Steuerdaten

Fondsinformationen

Fondsname
FACTUM Funds - Fixed Income Enhanced -EUR-
Rechnungswährung des (Teil-) Fonds
EUR
Anteilsklasse
-EUR-
Referenzwährung der Anteilsklasse
EUR
Rechtsform
Kollektivtreuhän­derschaft
Fondstyp
AIF
Abschluss Rechnungsjahr
31.12
Auflegungsdatum
07.07.2026
Fondsstatus
active
Erstausgabepreis
EUR 1’000.00
Erfolgsverwendung
Thesaurierend

Organisation

AIFM
IFM Independent Fund Management AG
FL-9494 Schaan
www.ifm.li
Portfoliomanager
Emcore Asset Management AG
CH-6340 Baar
www.emcore.ch

FACTUM AG Vermögensverwaltung
FL-9490 Vaduz
www.factum.li
Risikomanager
IFM Independent Fund Management AG
FL-9494 Schaan
www.ifm.li
Administrator
IFM Independent Fund Management AG
FL-9494 Schaan
www.ifm.li
Verwahrstelle
LGT Bank AG
FL-9490 Vaduz
www.lgt.com
Wirtschaftsprüfer
BDO (Liechtenstein) AG
FL-9490 Vaduz
Aufsichtsbehörde
FMA Finanzmarktaufsicht Liechtenstein
FL-9490 Vaduz
www.fma-li.li

Kategorie

Anlagekategorie
Strategiefonds
Anlageuniversum
Global
Als UCITS Zielfonds geeignet
nein
SFDR Klassifikation
Artikel 6

Abwicklungsinformationen

Bewertungsintervall
wöchentlich / monatlich
Bewertungstag
jeweils am Dienstag sowie letzter Bankarbeitstag eines Monats
Annahmeschluss Ausgaben
Vorangehender Bankarbeitstag des Bewertungstages um spätestens 16.00 Uhr (MEZ)
Annahmeschluss Rücknahmen
Vorangehender Bankarbeitstag des Bewertungstages um spätestens 16.00 Uhr (MEZ)
Minimumanlage
keine
Valuta
T + 2

Eckdaten

ISIN
LI1571417669
Valorennummer
157141766
Bloomberg Ticker
FACFF LE

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag
0%
Rücknahmeabschlag
0%
Rücknahmeabschlag zugunsten Fonds
0%
Management Fee
0%
Performance Fee
20.00%
Hurdle Rate
keine
High Watermark
ja
Administrationsgebühr
0.20% oder min. CHF 25'000.-- p.a. zzgl. CHF 5‘000.-- p.a.
Verwahrstellengebühr
0.06% oder min. CHF 10‘000.-- p.a.

Vertrieb

Zulassung zum Vertrieb an Privatanleger
LI
Zulassung zum Vertrieb an professionelle Anleger
LI
Verkaufsrestriktionen
USA

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