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Helvetic Power Fund -C-Seed-

LI1424828302

Stammdaten
Stammdaten Kennzahlen Wertentwicklung Portfolio Publikationen Steuerdaten

Fondsinformationen

Fondsname
Helvetic Power Fund -C-Seed-
Rechnungswährung des (Teil-) Fonds
CHF
Anteilsklasse
-C-Seed-
Referenzwährung der Anteilsklasse
CHF
Rechtsform
AGmvK
Fondstyp
AIF
Abschluss Rechnungsjahr
30.06
Auflegungsdatum
14.07.2026
Fondsstatus
active
Erstausgabepreis
CHF 1’000.00
Erfolgsverwendung
Ausschüttend

Organisation

AIFM
IFM Independent Fund Management AG
FL-9494 Schaan
www.ifm.li
Portfoliomanager
FACTUM AG Vermögensverwaltung
FL-9490 Vaduz
www.factum.li
Risikomanager
IFM Independent Fund Management AG
FL-9494 Schaan
www.ifm.li
Administrator
IFM Independent Fund Management AG
FL-9494 Schaan
www.ifm.li
Verwahrstelle
Liechtensteinische Landesbank AG
FL-9490 Vaduz
www.llb.li
Vertreter für qualifizierte Anleger in der Schweiz
LLB Swiss Investment AG
CH-8001 Zürich
www.llbswiss.ch
Zahlstelle für qualifizierte Anleger in der Schweiz
Helvetische Bank AG
CH-8008 Zürich
www.helvetischebank.ch
Zahl- und Informationsstelle Deutschland für professionelle Anleger
IFM Independent Fund Management AG
FL-9494 Schaan
www.ifm.li
Wirtschaftsprüfer
BDO (Liechtenstein) AG
FL-9490 Vaduz
Aufsichtsbehörde
FMA Finanzmarktaufsicht Liechtenstein
FL-9490 Vaduz
www.fma-li.li

Kategorie

Anlagekategorie
Private Equity
Anlageuniversum
Schweiz
Als UCITS Zielfonds geeignet
nein
SFDR Klassifikation
Artikel 6

Abwicklungsinformationen

Bewertungsintervall
halbjährlich
Bewertungstag
jeweils per 30. Juni und 31. Dezember
Minimumanlage
CHF 100‘000.--

Eckdaten

ISIN
LI1424828302
Valorennummer
142482830
Bloomberg Ticker
HPOWFCS LE

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag
max. 3%
Rücknahmeabschlag
0%
Rücknahmeabschlag zugunsten Fonds
0%
Management Fee
max. 1%
Performance Fee
15.00%
Hurdle Rate
5.00%
High-on-High-Mark
ja
Administrationsgebühr
0.25% oder min. CHF 25'000.-- p.a. zzgl. CHF 5‘000.-- p.a. pro Anteilsklasse ab der 2. Anteilsklasse
Verwahrstellengebühr
0.1% oder min. CHF 12'000.-- p.a. zzgl. Service-Fee von CHF 420.-- pro Quartal

Vertrieb

Zulassung zum Vertrieb an Privatanleger
nicht zulässig
Zulassung zum Vertrieb an professionelle Anleger
LI, DE, CH
Verkaufsrestriktionen
USA

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