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AP Music Royalties Fund -USD-E-dis

LI0527573278

Stammdaten
Stammdaten Kennzahlen Wertentwicklung Publikationen Steuerdaten PRIIP

Fondsinformationen

Fondsname
AP Music Royalties Fund -USD-E-dis
Rechnungswährung des (Teil-) Fonds
USD
Anteilsklasse
USD-E-dis
Referenzwährung der Anteilsklasse
USD
Rechtsform
Kollektivtreuhän­derschaft
Fondstyp
AIF
Abschluss Rechnungsjahr
31.12
Auflegungsdatum
15.07.2020
Fondsstatus
active
Erstausgabepreis
USD 1’000.00
Erfolgsverwendung
Ausschüttend

Organisation

AIFM
IFM Independent Fund Management AG
FL-9494 Schaan
www.ifm.li
Portfoliomanager
PMG Investment Solutions AG
CH-6300 Zug
www.pmg.swiss/de
Risikomanager
IFM Independent Fund Management AG
FL-9494 Schaan
www.ifm.li
Administrator
IFM Independent Fund Management AG
FL-9494 Schaan
www.ifm.li
Verwahrstelle
LGT Bank AG
FL-9490 Vaduz
www.lgt.com
Vertreter für qualifizierte Anleger in der Schweiz
PMG Investment Solutions AG
CH-6300 Zug
www.pmg.swiss/de
Zahlstelle für qualifizierte Anleger in der Schweiz
Helvetische Bank AG
CH-8008 Zürich
www.helvetischebank.ch
Informationsstelle Deutschland für professionelle Anleger
IFM Independent Fund Management AG
FL-9494 Schaan
www.ifm.li
Wirtschaftsprüfer
Ernst & Young AG
CH-3008 Bern
www.ey.com
Aufsichtsbehörde
FMA Finanzmarktaufsicht Liechtenstein
FL-9490 Vaduz
www.fma-li.li

Kategorie

Anlagekategorie
Diverse
Anlageuniversum
Global
Als UCITS Zielfonds geeignet
nein
SFDR Klassifikation
Artikel 6

Abwicklungsinformationen

Bewertungsintervall
vierteljährlich
Bewertungstag
Jeweils 31. März, 30. Juni, 30. September und 31. Dezember
Annahmeschluss Ausgaben
Vorangehender Bankarbeitstag des Bewertungstages um spätestens 16:00 Uhr (MEZ)
Annahmeschluss Rücknahmen
Vierteljährlich, unter Einhaltung einer jährlichen Kündigungsfrist
Minimumanlage
USD 5'000'000.--
Valuta
T + 30

Eckdaten

ISIN
LI0527573278
Valorennummer
52757327
Bloomberg Ticker
APMUSED LE
Wertpapierkennnummer Deutschland
A2P64P
LEI
529900RVTEGHMK2PID69

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag
max. 1%
Rücknahmeabschlag
0%
Rücknahmeabschlag zugunsten Fonds
1%
Management Fee
max. 1%
Performance Fee
20.00%
Performance Fee 2
25.00%
Hurdle Rate
7.00%
Hurdle Rate 2
10.00%
High-on-High-Mark
ja
Administrationsgebühr
0.15% oder min. CHF 25'000.-- p.a. zzgl. CHF 5‘000.-- p.a. pro Anteilsklasse ab der 2. Anteilsklasse
Verwahrstellengebühr
0.09% oder min. CHF 20'000.-- p.a.
OGC/ TER 1
0.84%
Performanceabhängige Gebühr
2.11%
TER 2
2.95%
OGC/TER gültig per
31.12.2025
PTR
0.00%
PTR gültig per
31.12.2024

Vertrieb

Zulassung zum Vertrieb an Privatanleger
LI
Zulassung zum Vertrieb an professionelle Anleger
LI, DE, AT, CH
Verkaufsrestriktionen
USA

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