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Quadrivium Europe Fund

LI0236804634

Stammdaten
Stammdaten Kennzahlen Wertentwicklung Portfolio Publikationen Steuerdaten PRIIP

Fondsinformationen

Fondsname
Quadrivium Europe Fund
Rechnungswährung des (Teil-) Fonds
EUR
Rechtsform
Kollektivtreuhän­derschaft
Fondstyp
OGAW
Abschluss Rechnungsjahr
31.12
Auflegungsdatum
08.05.2014
Fondsstatus
active
Erstausgabepreis
EUR 100.00
Erfolgsverwendung
Thesaurierend

Organisation

Verwaltungs­gesellschaft
IFM Independent Fund Management AG
FL-9494 Schaan
www.ifm.li
Asset Manager
Quorus Vermögensverwaltung AG
FL-9494 Schaan
www.quorus.li
Verwahrstelle
Liechtensteinische Landesbank AG
FL-9490 Vaduz
www.llb.li
Wirtschaftsprüfer
Ernst & Young AG
CH-3008 Bern
www.ey.com
Aufsichtsbehörde
FMA Finanzmarktaufsicht Liechtenstein
FL-9490 Vaduz
www.fma-li.li

Kategorie

Anlagekategorie
Aktien
Anlageuniversum
Europa
Als UCITS Zielfonds geeignet
ja
SFDR Klassifikation
Artikel 6

Abwicklungsinformationen

Bewertungsintervall
wöchentlich
Bewertungstag
Donnerstag
Annahmeschluss Ausgaben
Vortag des Bewertungstages um spätestens 16.00h (MEZ)
Annahmeschluss Rücknahmen
Vortag des Bewertungstages um spätestens 16.00h (MEZ)
Minimumanlage
1 Anteil
Valuta
T + 2

Eckdaten

ISIN
LI0236804634
Valorennummer
23680463
Bloomberg Ticker
QUADREF LE
Wertpapierkennnummer Deutschland
A112M7
LEI
529900Y9A28D76GEBO75

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag
max. 2%
Rücknahmeabschlag
0%
Rücknahmeabschlag zugunsten Fonds
0.25%
Management Fee
max. 1.2%
Performance Fee
20.00%
Hurdle Rate
5.00%
High-on-High-Mark
ja
Administrationsgebühr
0.20% oder min. CHF 25'000.-- p.a.
Verwahrstellengebühr
0.15% oder min. CHF 10'000.-- p.a. zzgl. Service-Fee von CHF 420.- pro Quartal
OGC/ TER 1
2.28%
Performanceabhängige Gebühr
1.71%
TER 2
3.99%
OGC/TER gültig per
25.06.2026
PTR
38.86%
PTR gültig per
31.12.2024

Vertrieb

Zulassung zum Vertrieb an Privatanleger
LI
Zulassung zum Vertrieb an professionelle Anleger
LI
Verkaufsrestriktionen
USA

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