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HERCULIS Partners "Aries" Fund -CHF-

LI0121107234

Stammdaten
Stammdaten Kennzahlen Wertentwicklung Portfolio Publikationen Steuerdaten

Fondsinformationen

Fondsname
HERCULIS Partners "Aries" Fund -CHF-
Domizil
Liechtenstein
Rechnungswährung des (Teil-) Fonds
CHF
Anteilsklasse
-CHF-
Rechtsform
Vertragsform
Fondstyp
AIF
Abschluss Rechnungsjahr
31.12
Auflegungsdatum
31.03.2011
Fondsstatus
in liquidation
Erstausgabepreis
CHF 1’000.00
Erfolgsverwendung
Thesaurierend

Organisation

Portfoliomanager
Herculis Advisors AG
FL-9490 Vaduz
Verwahrstelle
SIGMA Bank AG
FL-9494 Schaan
www.sigmabank.com
Wirtschaftsprüfer
Grant Thornton AG
FL-9494 Schaan
www.grant-thornton.ch
Aufsichtsbehörde
FMA Finanzmarktaufsicht Liechtenstein
FL-9490 Vaduz
www.fma-li.li

Kategorie

Anlagekategorie
Gemischte Fonds
Anlageuniversum
Global
Als UCITS Zielfonds geeignet
nein
SFDR Klassifikation
Artikel 6

Abwicklungsinformationen

Bewertungsintervall
monatlich
Bewertungstag
Letzter Bankarbeitstag eines Monats
Annahmeschluss Ausgaben
Vortag des Bewertungstages um spätestens 16.00h (MEZ)
Annahmeschluss Rücknahmen
30 Kalendertage vor dem letzten Bankarbeitstag eines Monats um spätestens 16.00 Uhr (MEZ)
Minimumanlage
CHF 250'000.--
Valuta
T + 3

Eckdaten

ISIN
LI0121107234
Valorennummer
12110723
Bloomberg Ticker
HEARCHF LE
Wertpapierkennnummer Deutschland
A3C4WN
LEI
529900124S5XB8KOCU65

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag
max. 3%
Rücknahmeabschlag
0%
Rücknahmeabschlag zugunsten Fonds
0%
Management Fee
max. 1.8%
Performance Fee
20.00%
Hurdle Rate
3.00%
High-on-High-Mark
ja
Administrationsgebühr
0.25% oder min. CHF 25'000.-- p.a. zzgl. CHF 5‘000.-- p.a. pro Anteilsklasse ab der 2. Anteilsklasse
Verwahrstellengebühr
0.15% oder min. CHF 15'000.-- p.a.
OGC/ TER 1
14.13%
OGC/TER gültig per
31.12.2025
PTR
202.37%
PTR gültig per
31.12.2024

Vertrieb

Zulassung zum Vertrieb an Privatanleger
nicht zulässig
Zulassung zum Vertrieb an professionelle Anleger
LI
Verkaufsrestriktionen
USA

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