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Accumulus Fund AIF -EUR-D-

LI1379460630

Wertentwicklung
Stammdaten Kennzahlen Wertentwicklung Portfolio Publikationen Steuerdaten PRIIP
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NAV-Entwicklung Performance Volumenentwicklung Historische Wertentwicklung
in EUR

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1’047.40
Daten verfügbar seit 31.10.2024
YTD 1M 3M 6M 1Y 3Y 5Y MAX

Ausschüttungen

Rechnungsjahr
Ex-Datum
Valuta-Datum
Ausschüttungsart
Betrag pro Anteil in Ref. WHG
2025 30.06.2025 30.07.2025 Kapital 15.5
2025 19.01.2026 21.01.2026 Realisierter Erfolg 15.75