Navigation DE | Fondsprodukte | Fondsübersicht | Incrementum Active Commodity Fund -EUR-P-

Incrementum Active Commodity Fund -EUR-P-

LI1577974697

Kennzahlen
Stammdaten Kennzahlen Wertentwicklung Portfolio Publikationen Steuerdaten PRIIP

Allgemeine Fondsinformationen

Auflegungsdatum des Fonds
20.02.2014
Fondsvolumen
02.10.2026
EUR 21’087’376.75
Auflegungsdatum der Anteilsklasse
01.09.2026
Fondsvolumen der Anteilsklasse
02.10.2026
EUR 3’785’860.06
Rechtsform
AGmvK

Kategorie

Anlagekategorie
Gemischte Fonds
Anlageuniversum
Global
Als UCITS Zielfonds geeignet
ja
SFDR Klassifikation
Artikel 6

Kennnummern

ISIN
LI1577974697
Valorennummer
157797469
Wertpapierkenn­nummer Deutschland
A42HK6
Bloomberg
IACFEUP LE
REUTERS
157797469X.CHE
LEI
529900JY0XHWCSA17493

Kommissionen und Kosten

Management Fee
1.4%
Ausgabeaufschlag
max. 5%
Rücknahmeabschlag
0%
Rücknahmeabschlag zugunsten Fonds
0%

Abwicklungsinformationen

Bewertungsintervall
täglich
Bewertungstag
Montag bis Freitag
Annahmeschluss Ausgaben
Vortag des Bewertungstages um spätestens 12.00 Uhr (MEZ)
Annahmeschluss Rücknahmen
Vortag des Bewertungstages um spätestens 12.00 Uhr (MEZ)
Minimumanlage
keine
Valuta
T + 2

Nettoinventarwert

Aktueller NAV
02.10.2026
EUR 97.37
Letzter NAV
01.10.2026
EUR 96.97
Mean
02.10.2026
EUR 99.73
Median
02.10.2026
EUR 100.21
Höchster NAV (letzte 12 Monate)
09.09.2026
EUR 102.62
Tiefster NAV (letzte 12 Monate)
30.09.2026
EUR 96.07
Höchster NAV (seit Gründung)
09.09.2026
EUR 102.62
Tiefster NAV (seit Gründung)
30.09.2026
EUR 96.07

Weitere Kennzahlen

SRI laut KID
01.09.2026

Steuerdaten

Klassifizierung nach InvStG (2018)
Mischfonds
Kapitalbeteiligungsquote
02.10.2026
57.74%
Steuerreporting Österreich
ja
Steuerreporting Schweiz
ja
 Steuerdaten >>

Risikokennzahlen

Lancierung
Annualisierte Volatilität15.04%
Sharpe Ratio-1.97
% Positive40.91%1
Schlechteste Periode-1.84%
Beste Periode2.06%
Maximaler Drawdown-6.38%
Anzahl Beobachtungen22
Legende
1täglich