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SRP Swiss Retirement Fund -CHF-

LI1575010882

Kennzahlen
Stammdaten Kennzahlen Wertentwicklung Publikationen Steuerdaten PRIIP

Allgemeine Fondsinformationen

Auflegungsdatum des Fonds
05.08.2026
Fondsvolumen
30.09.2026
CHF 2’450’330.35
Auflegungsdatum der Anteilsklasse
05.08.2026
Fondsvolumen der Anteilsklasse
30.09.2026
CHF 2’450’330.35
Rechtsform
Vertragsform

Kategorie

Anlagekategorie
Aktien
Anlageuniversum
Global
Als UCITS Zielfonds geeignet
nein
SFDR Klassifikation
Artikel 6

Kennnummern

ISIN
LI1575010882
Valorennummer
157501088
Wertpapierkenn­nummer Deutschland
A42J6C
Bloomberg
SRPSRFC LE
REUTERS
157501088X.CHE
LEI
529900O5GZU57X087M33

Kommissionen und Kosten

Management Fee
max. 0.25%
Ausgabeaufschlag
max. 3%
Rücknahmeabschlag
0%
Rücknahmeabschlag zugunsten Fonds
0%

Abwicklungsinformationen

Bewertungsintervall
wöchentlich / monatlich
Bewertungstag
Dienstag
Annahmeschluss Ausgaben
Vortag des Bewertungstages um spätestens 16.00h (MEZ)
Annahmeschluss Rücknahmen
Vortag des Bewertungstages um spätestens 16.00h (MEZ)
Minimumanlage
keine
Valuta
T + 2

Nettoinventarwert

Aktueller NAV
30.09.2026
CHF 978.39
Letzter NAV
29.09.2026
CHF 984.35
Mean
30.09.2026
CHF 990.80
Median
30.09.2026
CHF 992.70
Höchster NAV (letzte 12 Monate)
25.08.2026
CHF 1’002.92
Tiefster NAV (letzte 12 Monate)
30.09.2026
CHF 978.39
Höchster NAV (seit Gründung)
25.08.2026
CHF 1’002.92
Tiefster NAV (seit Gründung)
30.09.2026
CHF 978.39

Weitere Kennzahlen

SRI laut KID
11.08.2026

Steuerdaten

Steuerreporting Schweiz
ja
 Steuerdaten >>

Risikokennzahlen

Lancierung
Annualisierte Volatilität6.01%
Sharpe Ratio-2.16
% Positive27.27%2
Schlechteste Periode-1.14%
Beste Periode1.25%
Maximaler Drawdown-2.45%
Anzahl Beobachtungen11
Legende
2wöchentlich und monatlich