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Productivity Funds - European Leaders -CHF-I-

LI1551155321

Kennzahlen
Stammdaten Kennzahlen Wertentwicklung Portfolio Publikationen Steuerdaten PRIIP

Allgemeine Fondsinformationen

Auflegungsdatum des Fonds
24.07.2026
Fondsvolumen
08.10.2026
EUR 16’220’262.38
Auflegungsdatum der Anteilsklasse
24.07.2026
Fondsvolumen der Anteilsklasse
08.10.2026
CHF 2’499’602.30
Rechtsform
Vertragsform

Kategorie

Anlagekategorie
Aktien
Anlageuniversum
Europa
Als UCITS Zielfonds geeignet
ja
SFDR Klassifikation
Artikel 6

Kennnummern

ISIN
LI1551155321
Valorennummer
155115532
Wertpapierkenn­nummer Deutschland
A42HEV
Bloomberg
PFELCHI LE
REUTERS
155115532X.CHE
LEI
529900RQPNBUC5FRJU77

Kommissionen und Kosten

Management Fee
max. 0.75%
Ausgabeaufschlag
0%
Rücknahmeabschlag
0%
Rücknahmeabschlag zugunsten Fonds
0%

Abwicklungsinformationen

Bewertungsintervall
täglich
Bewertungstag
Montag bis Freitag
Annahmeschluss Ausgaben
Vortag des Bewertungstages um spätestens 16.00h (MEZ)
Annahmeschluss Rücknahmen
Vortag des Bewertungstages um spätestens 16.00h (MEZ)
Minimumanlage
CHF 250‘000.--
Valuta
T + 2

Nettoinventarwert

Aktueller NAV
08.10.2026
CHF 97.64
Letzter NAV
07.10.2026
CHF 99.01
Mean
08.10.2026
CHF 101.27
Median
08.10.2026
CHF 101.40
Höchster NAV (letzte 12 Monate)
03.09.2026
CHF 103.02
Tiefster NAV (letzte 12 Monate)
08.10.2026
CHF 97.64
Höchster NAV (seit Gründung)
03.09.2026
CHF 103.02
Tiefster NAV (seit Gründung)
08.10.2026
CHF 97.64

Weitere Kennzahlen

SRI laut KID
26.07.2026

Steuerdaten

Klassifizierung nach InvStG (2018)
Aktienfonds
Kapitalbeteiligungsquote
08.10.2026
98.98%
Steuerreporting Schweiz
ja
 Steuerdaten >>

Risikokennzahlen

Lancierung
Annualisierte Volatilität9.95%
Sharpe Ratio-1.08
% Positive48.15%1
Schlechteste Periode-2.24%
Beste Periode1.13%
Maximaler Drawdown-5.22%
Anzahl Beobachtungen54
Legende
1täglich