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Solidum Cat Bond Fund -CHF-T-dis-hedged

LI1535594959

Kennzahlen
Stammdaten Kennzahlen Wertentwicklung Portfolio Publikationen Steuerdaten PRIIP

Allgemeine Fondsinformationen

Auflegungsdatum des Fonds
30.09.2009
Fondsvolumen
10.07.2026
USD 160’963’491.23
Auflegungsdatum der Anteilsklasse
27.03.2026
Fondsvolumen der Anteilsklasse
10.07.2026
CHF 6’660’781.21
Rechtsform
Kollektivtreuhän­derschaft

Kategorie

Anlagekategorie
Obligationen
Anlageuniversum
Global
Als UCITS Zielfonds geeignet
ja
SFDR Klassifikation
Artikel 8

Kennnummern

ISIN
LI1535594959
Valorennummer
153559495
Wertpapierkenn­nummer Deutschland
A428MR
Bloomberg
SOLCTDH LE
REUTERS
153559495X.CHE
LEI
529900M19W50EWC69O41

Kommissionen und Kosten

Management Fee
max. 0.5%
Ausgabeaufschlag
0%
Rücknahmeabschlag
0%
Rücknahmeabschlag zugunsten Fonds
0%

Abwicklungsinformationen

Bewertungsintervall
wöchentlich
Bewertungstag
Freitag
Annahmeschluss Ausgaben
Zwei Bankarbeitstage vor dem nächstfolgenden Bewertungstag um spätestens 16.00 Uhr (MEZ)
Annahmeschluss Rücknahmen
Zehn Bankarbeitstage vor dem nächstfolgenden Bewertungstag um spätestens 16.00 Uhr (MEZ)
Minimumanlage
CHF 20 Mio.
Valuta
T + 2

Nettoinventarwert

Aktueller NAV
10.07.2026
CHF 100.82
Letzter NAV
03.07.2026
CHF 100.68
Mean
10.07.2026
CHF 100.21
Median
10.07.2026
CHF 100.13
Höchster NAV (letzte 12 Monate)
10.07.2026
CHF 100.82
Tiefster NAV (letzte 12 Monate)
10.04.2026
CHF 99.95
Höchster NAV (seit Gründung)
10.07.2026
CHF 100.82
Tiefster NAV (seit Gründung)
10.04.2026
CHF 99.95

Weitere Kennzahlen

Yield to maturity
10.00%
SRI laut KID
05.05.2026

Steuerdaten

Steuerreporting Österreich
ja
 Steuerdaten >>

Risikokennzahlen

Lancierung
Annualisierte Volatilität0.38%
Sharpe Ratio7.73
% Positive88.24%3
Schlechteste Periode-0.04%
Beste Periode0.14%
Maximaler Drawdown-0.05%
Anzahl Beobachtungen17
Legende
3wöchentlich