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Edge Growth -CHF-K-

LI1504057673

Kennzahlen
Stammdaten Kennzahlen Wertentwicklung Portfolio Publikationen Steuerdaten PRIIP

Allgemeine Fondsinformationen

Auflegungsdatum des Fonds
10.11.2022
Fondsvolumen
03.06.2026
USD 50’431’039.30
Auflegungsdatum der Anteilsklasse
12.12.2025
Fondsvolumen der Anteilsklasse
03.06.2026
CHF 5’411’474.40
Rechtsform
Kollektivtreuhän­derschaft

Kategorie

Anlagekategorie
Gemischte Fonds
Anlageuniversum
Global
Als UCITS Zielfonds geeignet
nein
SFDR Klassifikation
Artikel 8

Kennnummern

ISIN
LI1504057673
Valorennummer
150405767
Wertpapierkenn­nummer Deutschland
A41ZJ5
Bloomberg
EGDSGCK LE
REUTERS
150405767X.CHE
LEI
5299001OTALAFA800S16

Kommissionen und Kosten

Management Fee
max. 0.75%
Ausgabeaufschlag
0%
Rücknahmeabschlag
0%
Rücknahmeabschlag zugunsten Fonds
0%
OGC / TER 1
1.56%
OGC/TER gültig per
31.12.2025

Abwicklungsinformationen

Bewertungsintervall
täglich
Bewertungstag
Montag bis Freitag
Annahmeschluss Ausgaben
Bewertungstag um spätestens 12.00 Uhr (MEZ)
Annahmeschluss Rücknahmen
Bewertungstag um spätestens 12.00 Uhr (MEZ)
Minimumanlage
CHF 2 Mio.
Valuta
T + 2

Nettoinventarwert

Aktueller NAV
03.06.2026
CHF 1’082.29
Letzter NAV
02.06.2026
CHF 1’084.95
Mean
03.06.2026
CHF 1’003.41
Median
03.06.2026
CHF 1’004.34
Höchster NAV (letzte 12 Monate)
02.06.2026
CHF 1’084.95
Tiefster NAV (letzte 12 Monate)
30.03.2026
CHF 917.52
Höchster NAV (seit Gründung)
02.06.2026
CHF 1’084.95
Tiefster NAV (seit Gründung)
30.03.2026
CHF 917.52

Weitere Kennzahlen

SRI laut KID
05.05.2026

Steuerdaten

Steuerreporting Österreich
ja
 Steuerdaten >>

Risikokennzahlen

Lancierung
Annualisierte Volatilität12.87%
Sharpe Ratio1.41
% Positive55.45%1
Schlechteste Periode-2.26%
Beste Periode3.36%
Maximaler Drawdown-9.68%
Anzahl Beobachtungen110
Legende
1täglich