Navigation DE | Fondsprodukte | Fondsübersicht | Z22 Dynamic Resilience Fund -CHF-I-

Z22 Dynamic Resilience Fund -CHF-I-

LI1497666928

Kennzahlen
Stammdaten Kennzahlen Wertentwicklung Portfolio Publikationen Steuerdaten PRIIP

Allgemeine Fondsinformationen

Auflegungsdatum des Fonds
01.12.2025
Fondsvolumen
09.06.2026
USD 10’869’609.79
Auflegungsdatum der Anteilsklasse
01.12.2025
Fondsvolumen der Anteilsklasse
09.06.2026
CHF 1’176’509.06
Rechtsform
AGmvK

Kategorie

Anlagekategorie
Gemischte Fonds
Anlageuniversum
Global
Als UCITS Zielfonds geeignet
nein
SFDR Klassifikation
Artikel 6

Kennnummern

ISIN
LI1497666928
Valorennummer
149766692
Wertpapierkenn­nummer Deutschland
A41WU0
Bloomberg
ZDRFCHI LE
REUTERS
149766692X.CHE
LEI
529900KJTHOCWA3ED913

Kommissionen und Kosten

Management Fee
max. 0.25%
Ausgabeaufschlag
max. 3%
Rücknahmeabschlag
0%
Rücknahmeabschlag zugunsten Fonds
max. 3%

Abwicklungsinformationen

Bewertungsintervall
täglich
Bewertungstag
Montag bis Freitag
Annahmeschluss Ausgaben
Vortag des Bewertungstages um spätestens 16.00h (MEZ)
Annahmeschluss Rücknahmen
Vortag des Bewertungstages um spätestens 16.00h (MEZ)
Minimumanlage
Keine
Valuta
T + 2

Nettoinventarwert

Aktueller NAV
09.06.2026
CHF 104.41
Letzter NAV
08.06.2026
CHF 105.31
Mean
09.06.2026
CHF 104.91
Median
09.06.2026
CHF 105.57
Höchster NAV (letzte 12 Monate)
12.05.2026
CHF 109.82
Tiefster NAV (letzte 12 Monate)
16.12.2025
CHF 98.15
Höchster NAV (seit Gründung)
12.05.2026
CHF 109.82
Tiefster NAV (seit Gründung)
16.12.2025
CHF 98.15

Weitere Kennzahlen

SRI laut KID
08.12.2025