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Z22 Dynamic Resilience Fund -USD-I-

LI1497666910

Kennzahlen
Stammdaten Kennzahlen Wertentwicklung Portfolio Publikationen Steuerdaten PRIIP

Allgemeine Fondsinformationen

Auflegungsdatum des Fonds
01.12.2025
Fondsvolumen
16.07.2026
USD 11’003’027.74
Auflegungsdatum der Anteilsklasse
01.12.2025
Fondsvolumen der Anteilsklasse
16.07.2026
USD 6’619’920.23
Rechtsform
AGmvK

Kategorie

Anlagekategorie
Gemischte Fonds
Anlageuniversum
Global
Als UCITS Zielfonds geeignet
nein
SFDR Klassifikation
Artikel 6

Kennnummern

ISIN
LI1497666910
Valorennummer
149766691
Wertpapierkenn­nummer Deutschland
A41WTZ
Bloomberg
ZDRFUSI LE
REUTERS
149766691X.CHE
LEI
529900KJTHOCWA3ED913

Kommissionen und Kosten

Management Fee
max. 0.25%
Ausgabeaufschlag
max. 3%
Rücknahmeabschlag
0%
Rücknahmeabschlag zugunsten Fonds
max. 3%
OGC / TER 1
1.89%
OGC/TER gültig per
31.12.2025

Abwicklungsinformationen

Bewertungsintervall
täglich
Bewertungstag
Montag bis Freitag
Annahmeschluss Ausgaben
Vortag des Bewertungstages um spätestens 16.00h (MEZ)
Annahmeschluss Rücknahmen
Vortag des Bewertungstages um spätestens 16.00h (MEZ)
Minimumanlage
Keine
Valuta
T + 2

Nettoinventarwert

Aktueller NAV
16.07.2026
USD 105.42
Letzter NAV
15.07.2026
USD 105.96
Mean
16.07.2026
USD 106.05
Median
16.07.2026
USD 106.48
Höchster NAV (letzte 12 Monate)
12.05.2026
USD 112.17
Tiefster NAV (letzte 12 Monate)
16.12.2025
USD 98.44
Höchster NAV (seit Gründung)
12.05.2026
USD 112.17
Tiefster NAV (seit Gründung)
16.12.2025
USD 98.44

Weitere Kennzahlen

SRI laut KID
12.07.2026