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Z22 Dynamic Resilience Fund -EUR-R-

LI1497666902

Kennzahlen
Stammdaten Kennzahlen Wertentwicklung Portfolio Publikationen Steuerdaten

Allgemeine Fondsinformationen

Auflegungsdatum des Fonds
01.12.2025
Fondsvolumen
01.12.2025
USD 0.00
Auflegungsdatum der Anteilsklasse
01.12.2025
Fondsvolumen der Anteilsklasse
01.12.2025
CHF 0.00
Rechtsform
AGmvK

Kategorie

Anlagekategorie
Gemischte Fonds
Anlageuniversum
Global
Als UCITS Zielfonds geeignet
nein
SFDR Klassifikation
Artikel 6

Kennnummern

ISIN
LI1497666902
Valorennummer
149766690
Bloomberg
ZDRFEUR LE
LEI
529900KJTHOCWA3ED913

Kommissionen und Kosten

Management Fee
max. 0.5%
Ausgabeaufschlag
max. 3%
Rücknahmeabschlag
0%
Rücknahmeabschlag zugunsten Fonds
max. 3%

Abwicklungsinformationen

Bewertungsintervall
täglich
Bewertungstag
Montag bis Freitag
Annahmeschluss Ausgaben
Vortag des Bewertungstages um spätestens 16.00h (MEZ)
Annahmeschluss Rücknahmen
Vortag des Bewertungstages um spätestens 16.00h (MEZ)
Minimumanlage
Keine
Valuta
T + 2

Nettoinventarwert

Aktueller NAV
01.12.2025
CHF 100.00
Mean
01.12.2025
CHF 100.00
Median
01.12.2025
CHF 100.00
Höchster NAV (letzte 12 Monate)
01.12.2025
CHF 100.00
Tiefster NAV (letzte 12 Monate)
01.12.2025
CHF 100.00
Höchster NAV (seit Gründung)
01.12.2025
CHF 100.00
Tiefster NAV (seit Gründung)
01.12.2025
CHF 100.00