Navigation DE | Fondsprodukte | Fondsübersicht | G7NESIS Harvest Fund USD -USD-I-

G7NESIS Harvest Fund USD -USD-I-

LI1493642477

Kennzahlen
Stammdaten Kennzahlen Wertentwicklung Portfolio Publikationen Steuerdaten

Allgemeine Fondsinformationen

Auflegungsdatum des Fonds
01.10.2026
Fondsvolumen
08.10.2026
USD 4’767’447.30
Auflegungsdatum der Anteilsklasse
01.10.2026
Fondsvolumen der Anteilsklasse
08.10.2026
USD 4’767’447.30
Rechtsform
Vertragsform

Kategorie

Anlagekategorie
Strategiefonds
Anlageuniversum
Global
Als UCITS Zielfonds geeignet
ja
SFDR Klassifikation
Artikel 6

Kennnummern

ISIN
LI1493642477
Valorennummer
149364247
Wertpapierkenn­nummer Deutschland
A42KJR
Bloomberg
GNHUSDI LE
REUTERS
149364247X.CHE
LEI
529900KDBKJBNWQXTC92

Kommissionen und Kosten

Management Fee
max. 1%
Ausgabeaufschlag
0%
Rücknahmeabschlag
0%
Rücknahmeabschlag zugunsten Fonds
0%

Abwicklungsinformationen

Bewertungsintervall
täglich
Bewertungstag
Montag bis Freitag
Annahmeschluss Ausgaben
Bewertungstag um spätestens 16.00 Uhr (MEZ)
Annahmeschluss Rücknahmen
Bewertungstag um spätestens 16.00 Uhr (MEZ)
Minimumanlage
USD 500'000.--
Valuta
T + 2

Nettoinventarwert

Aktueller NAV
08.10.2026
USD 100.52
Letzter NAV
07.10.2026
USD 100.64
Mean
08.10.2026
USD 100.28
Median
08.10.2026
USD 100.28
Höchster NAV (letzte 12 Monate)
07.10.2026
USD 100.64
Tiefster NAV (letzte 12 Monate)
02.10.2026
USD 99.95
Höchster NAV (seit Gründung)
07.10.2026
USD 100.64
Tiefster NAV (seit Gründung)
02.10.2026
USD 99.95

Steuerdaten

Steuerreporting Schweiz
ja
 Steuerdaten >>

Risikokennzahlen

Lancierung
Annualisierte Volatilität2.92%
Sharpe Ratio9.36
% Positive66.67%1
Schlechteste Periode-0.12%
Beste Periode0.45%
Maximaler Drawdown-0.12%
Anzahl Beobachtungen6
Legende
1täglich