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G7NESIS Harvest Fund EUR -EUR-I-

LI1493642444

Kennzahlen
Stammdaten Kennzahlen Wertentwicklung Portfolio Publikationen Steuerdaten

Allgemeine Fondsinformationen

Auflegungsdatum des Fonds
01.10.2026
Fondsvolumen
08.10.2026
EUR 19’134’135.38
Auflegungsdatum der Anteilsklasse
01.10.2026
Fondsvolumen der Anteilsklasse
08.10.2026
EUR 19’134’135.38
Rechtsform
Vertragsform

Kategorie

Anlagekategorie
Strategiefonds
Anlageuniversum
Global
Als UCITS Zielfonds geeignet
ja
SFDR Klassifikation
Artikel 6

Kennnummern

ISIN
LI1493642444
Valorennummer
149364244
Wertpapierkenn­nummer Deutschland
A42KJN
Bloomberg
GNHEURI LE
REUTERS
149364244X.CHE
LEI
529900E2B1RQAZPQUL16

Kommissionen und Kosten

Management Fee
max. 1%
Ausgabeaufschlag
0%
Rücknahmeabschlag
0%
Rücknahmeabschlag zugunsten Fonds
0%

Abwicklungsinformationen

Bewertungsintervall
täglich
Bewertungstag
Montag bis Freitag
Annahmeschluss Ausgaben
Bewertungstag um spätestens 16.00 Uhr (MEZ)
Annahmeschluss Rücknahmen
Bewertungstag um spätestens 16.00 Uhr (MEZ)
Minimumanlage
EUR 500'000.--
Valuta
T + 2

Nettoinventarwert

Aktueller NAV
08.10.2026
EUR 99.73
Letzter NAV
07.10.2026
EUR 99.88
Mean
08.10.2026
EUR 99.92
Median
08.10.2026
EUR 99.96
Höchster NAV (letzte 12 Monate)
01.10.2026
EUR 100.00
Tiefster NAV (letzte 12 Monate)
08.10.2026
EUR 99.73
Höchster NAV (seit Gründung)
01.10.2026
EUR 100.00
Tiefster NAV (seit Gründung)
08.10.2026
EUR 99.73

Steuerdaten

Steuerreporting Schweiz
ja
 Steuerdaten >>

Risikokennzahlen

Lancierung
Annualisierte Volatilität0.97%
Sharpe Ratio-16.18
% Positive33.33%1
Schlechteste Periode-0.15%
Beste Periode0.03%
Maximaler Drawdown-0.27%
Anzahl Beobachtungen6
Legende
1täglich