Navigation DE | Fondsprodukte | Fondsübersicht | G7NESIS Harvest Fund EUR -EUR-R-

G7NESIS Harvest Fund EUR -EUR-R-

LI1493642436

Kennzahlen
Stammdaten Kennzahlen Wertentwicklung Portfolio Publikationen Steuerdaten

Allgemeine Fondsinformationen

Auflegungsdatum des Fonds
01.10.2026
Fondsvolumen
01.09.2026
EUR 0.00
Auflegungsdatum der Anteilsklasse
01.10.2026
Fondsvolumen der Anteilsklasse
01.09.2026
EUR 0.00
Rechtsform
Vertragsform

Kategorie

Anlagekategorie
Strategiefonds
Anlageuniversum
Global
Als UCITS Zielfonds geeignet
ja
SFDR Klassifikation
Artikel 6

Kennnummern

ISIN
LI1493642436
Valorennummer
149364243
Bloomberg
GNHEURR LE
LEI
529900E2B1RQAZPQUL16

Kommissionen und Kosten

Management Fee
max. 1.25%
Ausgabeaufschlag
0%
Rücknahmeabschlag
0%
Rücknahmeabschlag zugunsten Fonds
0%

Abwicklungsinformationen

Bewertungsintervall
täglich
Bewertungstag
Montag bis Freitag
Annahmeschluss Ausgaben
Bewertungstag um spätestens 16.00 Uhr (MEZ)
Annahmeschluss Rücknahmen
Bewertungstag um spätestens 16.00 Uhr (MEZ)
Minimumanlage
keine
Valuta
T + 2

Nettoinventarwert

Aktueller NAV
01.09.2026
EUR 100.00
Mean
01.09.2026
EUR 100.00
Median
01.09.2026
EUR 100.00
Höchster NAV (letzte 12 Monate)
01.09.2026
EUR 100.00
Tiefster NAV (letzte 12 Monate)
01.09.2026
EUR 100.00
Höchster NAV (seit Gründung)
01.09.2026
EUR 100.00
Tiefster NAV (seit Gründung)
01.09.2026
EUR 100.00

Steuerdaten

Steuerreporting Schweiz
ja
 Steuerdaten >>