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G7NESIS Harvest Fund CHF -CHF-I-

LI1493642410

Kennzahlen
Stammdaten Kennzahlen Wertentwicklung Portfolio Publikationen Steuerdaten

Allgemeine Fondsinformationen

Auflegungsdatum des Fonds
01.10.2026
Fondsvolumen
02.10.2026
CHF 4’502’803.18
Auflegungsdatum der Anteilsklasse
01.10.2026
Fondsvolumen der Anteilsklasse
02.10.2026
CHF 4’502’803.18
Rechtsform
Vertragsform

Kategorie

Anlagekategorie
Strategiefonds
Anlageuniversum
Global
Als UCITS Zielfonds geeignet
ja
SFDR Klassifikation
Artikel 6

Kennnummern

ISIN
LI1493642410
Valorennummer
149364241
Bloomberg
GNHCHFI LE
LEI
529900QU2ERFY47G2D34

Kommissionen und Kosten

Management Fee
max. 1%
Ausgabeaufschlag
0%
Rücknahmeabschlag
0%
Rücknahmeabschlag zugunsten Fonds
0%

Abwicklungsinformationen

Bewertungsintervall
täglich
Bewertungstag
Montag bis Freitag
Annahmeschluss Ausgaben
Bewertungstag um spätestens 16.00 Uhr (MEZ)
Annahmeschluss Rücknahmen
Bewertungstag um spätestens 16.00 Uhr (MEZ)
Minimumanlage
CHF 500'000.--
Valuta
T + 2

Nettoinventarwert

Aktueller NAV
02.10.2026
CHF 99.99
Letzter NAV
01.09.2026
CHF 100.00
Mean
02.10.2026
CHF 100.00
Median
02.10.2026
CHF 100.00
Höchster NAV (letzte 12 Monate)
01.09.2026
CHF 100.00
Tiefster NAV (letzte 12 Monate)
02.10.2026
CHF 99.99
Höchster NAV (seit Gründung)
01.09.2026
CHF 100.00
Tiefster NAV (seit Gründung)
02.10.2026
CHF 99.99

Steuerdaten

Steuerreporting Schweiz
ja
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