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Valmüra India Equity Fund -USD-I1-

LI1482393009

Kennzahlen
Stammdaten Kennzahlen Wertentwicklung Portfolio Publikationen Steuerdaten PRIIP

Allgemeine Fondsinformationen

Auflegungsdatum des Fonds
22.04.2026
Fondsvolumen
05.10.2026
USD 9’941’448.60
Auflegungsdatum der Anteilsklasse
22.04.2026
Fondsvolumen der Anteilsklasse
05.10.2026
USD 4’458’261.76
Rechtsform
Vertragsform

Kategorie

Anlagekategorie
Aktien
Anlageuniversum
Indien
Als UCITS Zielfonds geeignet
ja
SFDR Klassifikation
Artikel 6

Kennnummern

ISIN
LI1482393009
Valorennummer
148239300
Wertpapierkenn­nummer Deutschland
A42ADW
Bloomberg
VIEFUSI LE
REUTERS
148239300X.CHE
LEI
5299000O72ZLOHO0AO27

Kommissionen und Kosten

Management Fee
max. 0.95%
Ausgabeaufschlag
0%
Rücknahmeabschlag
0%
Rücknahmeabschlag zugunsten Fonds
0%
OGC / TER 1
1.45%
OGC/TER gültig per
30.06.2026

Abwicklungsinformationen

Bewertungsintervall
täglich
Bewertungstag
Montag bis Freitag
Annahmeschluss Ausgaben
Zwei Bankarbeitstage vor dem nächstfolgenden Bewertungstag um spätestens 12.00 Uhr (MEZ)
Annahmeschluss Rücknahmen
2 Bankarbeitstage vor dem Bewertungstag um spätestens 12.00h (MEZ)
Minimumanlage
USD 1 Mio.
Valuta
T + 3

Nettoinventarwert

Aktueller NAV
05.10.2026
USD 94.96
Letzter NAV
30.09.2026
USD 95.86
Mean
05.10.2026
USD 100.07
Median
05.10.2026
USD 100.41
Höchster NAV (letzte 12 Monate)
06.08.2026
USD 103.34
Tiefster NAV (letzte 12 Monate)
05.10.2026
USD 94.96
Höchster NAV (seit Gründung)
06.08.2026
USD 103.34
Tiefster NAV (seit Gründung)
05.10.2026
USD 94.96

Weitere Kennzahlen

SRI laut KID
12.05.2026

Steuerdaten

Klassifizierung nach InvStG (2018)
Aktienfonds
Kapitalbeteiligungsquote
05.10.2026
98.47%
Steuerreporting Schweiz
ja
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