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Valmüra India Equity Fund -USD-R-

LI1482392993

Kennzahlen
Stammdaten Kennzahlen Wertentwicklung Portfolio Publikationen Steuerdaten PRIIP

Allgemeine Fondsinformationen

Auflegungsdatum des Fonds
22.04.2026
Fondsvolumen
08.10.2026
USD 10’160’616.83
Auflegungsdatum der Anteilsklasse
22.04.2026
Fondsvolumen der Anteilsklasse
08.10.2026
USD 4’392’706.14
Rechtsform
Vertragsform

Kategorie

Anlagekategorie
Aktien
Anlageuniversum
Indien
Als UCITS Zielfonds geeignet
ja
SFDR Klassifikation
Artikel 6

Kennnummern

ISIN
LI1482392993
Valorennummer
148239299
Wertpapierkenn­nummer Deutschland
A42ADY
Bloomberg
VIEFUSR LE
REUTERS
148239299X.CHE
LEI
5299000O72ZLOHO0AO27

Kommissionen und Kosten

Management Fee
max. 1.25%
Ausgabeaufschlag
0%
Rücknahmeabschlag
0%
Rücknahmeabschlag zugunsten Fonds
0%
OGC / TER 1
1.74%
OGC/TER gültig per
30.06.2026

Abwicklungsinformationen

Bewertungsintervall
täglich
Bewertungstag
Montag bis Freitag
Annahmeschluss Ausgaben
Zwei Bankarbeitstage vor dem nächstfolgenden Bewertungstag um spätestens 12.00 Uhr (MEZ)
Annahmeschluss Rücknahmen
2 Bankarbeitstage vor dem Bewertungstag um spätestens 12.00h (MEZ)
Minimumanlage
Keine
Valuta
T + 3

Nettoinventarwert

Aktueller NAV
08.10.2026
USD 92.51
Letzter NAV
07.10.2026
USD 94.52
Mean
08.10.2026
USD 99.85
Median
08.10.2026
USD 100.30
Höchster NAV (letzte 12 Monate)
06.08.2026
USD 103.26
Tiefster NAV (letzte 12 Monate)
08.10.2026
USD 92.51
Höchster NAV (seit Gründung)
06.08.2026
USD 103.26
Tiefster NAV (seit Gründung)
08.10.2026
USD 92.51

Weitere Kennzahlen

SRI laut KID
12.05.2026

Steuerdaten

Klassifizierung nach InvStG (2018)
Aktienfonds
Kapitalbeteiligungsquote
08.10.2026
93.91%
Steuerreporting Schweiz
ja
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