Navigation DE | Fondsprodukte | Fondsübersicht | OHP Unternehmerfonds -CHF-R-

OHP Unternehmerfonds -CHF-R-

LI1481661711

Kennzahlen
Stammdaten Kennzahlen Wertentwicklung Portfolio Publikationen Steuerdaten PRIIP

Allgemeine Fondsinformationen

Auflegungsdatum des Fonds
27.10.2025
Fondsvolumen
30.09.2026
EUR 8’145’549.69
Auflegungsdatum der Anteilsklasse
31.03.2026
Fondsvolumen der Anteilsklasse
30.09.2026
CHF 11’951.35
Rechtsform
Vertragsform

Kategorie

Anlagekategorie
Aktien
Anlageuniversum
Global
Als UCITS Zielfonds geeignet
ja
SFDR Klassifikation
Artikel 6

Kennnummern

ISIN
LI1481661711
Valorennummer
148166171
Wertpapierkenn­nummer Deutschland
A41TVJ
Bloomberg
OHPUFCR LE
REUTERS
148166171X.CHE
LEI
529900TM7T7QXTX1ZL13

Kommissionen und Kosten

Management Fee
max. 0.7%
Ausgabeaufschlag
0%
Rücknahmeabschlag
0%
Rücknahmeabschlag zugunsten Fonds
0%
OGC / TER 1
1.70%
Performanceabhängige Gebühr
0.46%
TER 2
2.16%
OGC/TER gültig per
30.06.2026

Abwicklungsinformationen

Bewertungsintervall
wöchentlich
Bewertungstag
jeweils am Montag, ausser während einer Kalenderwoche, in welcher ein Monatsende erfolgt; in diesem Fall ist der Bewertungstag der letzte Bankarbeitstag dieses Kalendermonats
Annahmeschluss Ausgaben
Vortag des Bewertungstages um spätestens 16.00h (MEZ)
Annahmeschluss Rücknahmen
Vortag des Bewertungstages um spätestens 16.00h (MEZ)
Minimumanlage
keine
Valuta
T + 2

Nettoinventarwert

Aktueller NAV
30.09.2026
CHF 109.65
Letzter NAV
21.09.2026
CHF 109.56
Mean
30.09.2026
CHF 106.02
Median
30.09.2026
CHF 106.67
Höchster NAV (letzte 12 Monate)
07.09.2026
CHF 110.49
Tiefster NAV (letzte 12 Monate)
10.11.2025
CHF 100.00
Höchster NAV (seit Gründung)
07.09.2026
CHF 110.49
Tiefster NAV (seit Gründung)
10.11.2025
CHF 100.00

Weitere Kennzahlen

SRI laut KID
05.05.2026

Steuerdaten

Klassifizierung nach InvStG (2018)
Aktienfonds
Kapitalbeteiligungsquote
30.09.2026
61.58%
Steuerreporting Österreich
ja
Steuerreporting Schweiz
ja
 Steuerdaten >>

Risikokennzahlen

Lancierung
Annualisierte Volatilität6.72%
Sharpe Ratio1.63
% Positive100.00%7
Schlechteste Periode-1.48%
Beste Periode1.83%
Maximaler Drawdown-1.54%
Anzahl Beobachtungen29
Legende
7quartalsweise