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OHP Unternehmerfonds -EUR-I-

LI1481661695

Kennzahlen
Stammdaten Kennzahlen Wertentwicklung Portfolio Publikationen Steuerdaten PRIIP

Allgemeine Fondsinformationen

Auflegungsdatum des Fonds
27.10.2025
Fondsvolumen
30.09.2026
EUR 8’145’549.69
Auflegungsdatum der Anteilsklasse
27.10.2025
Fondsvolumen der Anteilsklasse
30.09.2026
EUR 1’402’097.64
Rechtsform
Vertragsform

Kategorie

Anlagekategorie
Aktien
Anlageuniversum
Global
Als UCITS Zielfonds geeignet
ja
SFDR Klassifikation
Artikel 6

Kennnummern

ISIN
LI1481661695
Valorennummer
148166169
Wertpapierkenn­nummer Deutschland
A41NVU
Bloomberg
OHPUFEI LE
REUTERS
148166169X.CHE
LEI
529900TM7T7QXTX1ZL13

Kommissionen und Kosten

Management Fee
max. 0.35%
Ausgabeaufschlag
0%
Rücknahmeabschlag
0%
Rücknahmeabschlag zugunsten Fonds
0%
OGC / TER 1
1.70%
Performanceabhängige Gebühr
0%
TER 2
1.70%
OGC/TER gültig per
30.06.2026

Abwicklungsinformationen

Bewertungsintervall
wöchentlich
Bewertungstag
jeweils am Montag, ausser während einer Kalenderwoche, in welcher ein Monatsende erfolgt; in diesem Fall ist der Bewertungstag der letzte Bankarbeitstag dieses Kalendermonats
Annahmeschluss Ausgaben
Vortag des Bewertungstages um spätestens 16.00h (MEZ)
Annahmeschluss Rücknahmen
Vortag des Bewertungstages um spätestens 16.00h (MEZ)
Minimumanlage
EUR 5 Mio.
Valuta
T + 2

Nettoinventarwert

Aktueller NAV
30.09.2026
EUR 101.31
Letzter NAV
21.09.2026
EUR 101.85
Mean
30.09.2026
EUR 99.62
Median
30.09.2026
EUR 99.50
Höchster NAV (letzte 12 Monate)
31.08.2026
EUR 103.01
Tiefster NAV (letzte 12 Monate)
31.03.2026
EUR 94.01
Höchster NAV (seit Gründung)
31.08.2026
EUR 103.01
Tiefster NAV (seit Gründung)
31.03.2026
EUR 94.01

Weitere Kennzahlen

SRI laut KID
05.05.2026

Steuerdaten

Klassifizierung nach InvStG (2018)
Aktienfonds
Kapitalbeteiligungsquote
30.09.2026
61.2%
Steuerreporting Österreich
ja
Steuerreporting Schweiz
ja
 Steuerdaten >>

Risikokennzahlen

Lancierung
Annualisierte Volatilität5.90%
Sharpe Ratio-0.14
% Positive43.14%3
Schlechteste Periode-2.08%
Beste Periode2.48%
Maximaler Drawdown-5.99%
Anzahl Beobachtungen51
Legende
3wöchentlich