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Z22 Dynamic Opportunity Fund -EUR-I-

LI1472996530

Kennzahlen
Stammdaten Kennzahlen Wertentwicklung Portfolio Publikationen Steuerdaten

Allgemeine Fondsinformationen

Auflegungsdatum des Fonds
09.12.2025
Fondsvolumen
09.12.2025
USD 0.00
Auflegungsdatum der Anteilsklasse
09.12.2025
Fondsvolumen der Anteilsklasse
09.12.2025
EUR 0.00
Rechtsform
AGmvK

Kategorie

Anlagekategorie
Gemischte Fonds
Anlageuniversum
Global
Als UCITS Zielfonds geeignet
nein
SFDR Klassifikation
Artikel 6

Kennnummern

ISIN
LI1472996530
Valorennummer
147299653
Bloomberg
ZDOFEUI LE
LEI
529900M7WCSGZ5G4YJ12

Kommissionen und Kosten

Management Fee
max. 0%
Ausgabeaufschlag
max. 3%
Rücknahmeabschlag
0%
Rücknahmeabschlag zugunsten Fonds
0%

Abwicklungsinformationen

Bewertungsintervall
monatlich
Bewertungstag
Letzter Bankarbeitstag eines Monats
Annahmeschluss Ausgaben
Vortag des Bewertungstages um spätestens 16.00h (MEZ)
Annahmeschluss Rücknahmen
10 Bankarbeitstage vor dem Bewertungstages um spätestens 16.00h (MEZ)
Minimumanlage
Keine
Valuta
T + 2

Nettoinventarwert

Aktueller NAV
09.12.2025
EUR 100.00
Mean
09.12.2025
EUR 100.00
Median
09.12.2025
EUR 100.00
Höchster NAV (letzte 12 Monate)
09.12.2025
EUR 100.00
Tiefster NAV (letzte 12 Monate)
09.12.2025
EUR 100.00
Höchster NAV (seit Gründung)
09.12.2025
EUR 100.00
Tiefster NAV (seit Gründung)
09.12.2025
EUR 100.00

Steuerdaten

Steuerreporting Schweiz
ja
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