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Z22 Dynamic Opportunity Fund -USD-I-

LI1472996514

Kennzahlen
Stammdaten Kennzahlen Wertentwicklung Portfolio Publikationen Steuerdaten PRIIP

Allgemeine Fondsinformationen

Auflegungsdatum des Fonds
09.12.2025
Fondsvolumen
30.09.2026
USD 3’188’228.72
Auflegungsdatum der Anteilsklasse
09.12.2025
Fondsvolumen der Anteilsklasse
30.09.2026
USD 658’374.73
Rechtsform
AGmvK

Kategorie

Anlagekategorie
Gemischte Fonds
Anlageuniversum
Global
Als UCITS Zielfonds geeignet
nein
SFDR Klassifikation
Artikel 6

Kennnummern

ISIN
LI1472996514
Valorennummer
147299651
Wertpapierkenn­nummer Deutschland
A41WYE
Bloomberg
ZDOFUSI LE
REUTERS
147299651X.CHE
LEI
529900M7WCSGZ5G4YJ12

Kommissionen und Kosten

Management Fee
max. 0%
Ausgabeaufschlag
max. 3%
Rücknahmeabschlag
0%
Rücknahmeabschlag zugunsten Fonds
0%
OGC / TER 1
0.35%
Performanceabhängige Gebühr
0.06%
TER 2
0.41%
OGC/TER gültig per
31.12.2025

Abwicklungsinformationen

Bewertungsintervall
monatlich
Bewertungstag
Letzter Bankarbeitstag eines Monats
Annahmeschluss Ausgaben
Vortag des Bewertungstages um spätestens 16.00h (MEZ)
Annahmeschluss Rücknahmen
10 Bankarbeitstage vor dem Bewertungstages um spätestens 16.00h (MEZ)
Minimumanlage
Keine
Valuta
T + 2

Nettoinventarwert

Aktueller NAV
30.09.2026
USD 104.59
Letzter NAV
31.08.2026
USD 105.12
Mean
30.09.2026
USD 101.34
Median
30.09.2026
USD 100.83
Höchster NAV (letzte 12 Monate)
31.08.2026
USD 105.12
Tiefster NAV (letzte 12 Monate)
31.03.2026
USD 99.50
Höchster NAV (seit Gründung)
31.08.2026
USD 105.12
Tiefster NAV (seit Gründung)
31.03.2026
USD 99.50

Weitere Kennzahlen

SRI laut KID
12.07.2026

Steuerdaten

Steuerreporting Schweiz
ja
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