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India Capital Fund AIF -A7-0925-

LI1470681191

Kennzahlen
Stammdaten Kennzahlen Wertentwicklung Portfolio Publikationen Steuerdaten

Allgemeine Fondsinformationen

Auflegungsdatum des Fonds
31.08.2025
Fondsvolumen
31.08.2026
USD 4’856’959.95
Auflegungsdatum der Anteilsklasse
11.09.2025
Fondsvolumen der Anteilsklasse
31.08.2026
USD 915’656.02
Rechtsform
Vertragsform

Kategorie

Anlagekategorie
Fund of Funds
Anlageuniversum
Indien
Als UCITS Zielfonds geeignet
nein
SFDR Klassifikation
Artikel 6

Kennnummern

ISIN
LI1470681191
Valorennummer
147068119
Bloomberg
ICFFFAC LE
REUTERS
147068119X.CHE
LEI
529900YRWEQBRQ5QNX30

Kommissionen und Kosten

Ausgabeaufschlag
0%
Rücknahmeabschlag
0%
Rücknahmeabschlag zugunsten Fonds
0%

Abwicklungsinformationen

Bewertungsintervall
monatlich
Bewertungstag
Letzter Tag eines Monats
Annahmeschluss Ausgaben
Der Zeichnungseingang muss bis zum Monatsende erfolgen und die Auszahlung muss spätestens am Bewertungstag erfolgen.
Annahmeschluss Rücknahmen
Monatlich, mit einer Kündigungsfrist von 60 Kalendertagen zum Monatsende
Minimumanlage
USD 10 Mio.
Valuta
T + 2

Nettoinventarwert

Aktueller NAV
31.08.2026
USD 91.57
Letzter NAV
31.07.2026
USD 93.13
Mean
31.08.2026
USD 94.30
Median
31.08.2026
USD 94.51
Höchster NAV (letzte 12 Monate)
31.10.2025
USD 101.37
Tiefster NAV (letzte 12 Monate)
31.03.2026
USD 80.83
Höchster NAV (seit Gründung)
31.10.2025
USD 101.37
Tiefster NAV (seit Gründung)
31.03.2026
USD 80.83

Steuerdaten

Steuerreporting Schweiz
ja
 Steuerdaten >>

Risikokennzahlen

Lancierung
Annualisierte Volatilität17.53%
Sharpe Ratio-0.72
% Positive50.00%6
Schlechteste Periode-14.76%
Beste Periode8.28%
Maximaler Drawdown-20.26%
Anzahl Beobachtungen14
Legende
6monatlich