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India Capital Fund AIF -A7-0825-

LI1470681183

Kennzahlen
Stammdaten Kennzahlen Wertentwicklung Portfolio Publikationen Steuerdaten

Allgemeine Fondsinformationen

Auflegungsdatum des Fonds
31.08.2025
Fondsvolumen
31.08.2026
USD 4’856’959.95
Auflegungsdatum der Anteilsklasse
31.08.2025
Fondsvolumen der Anteilsklasse
31.08.2026
USD 3’941’303.93
Rechtsform
Vertragsform

Kategorie

Anlagekategorie
Fund of Funds
Anlageuniversum
Indien
Als UCITS Zielfonds geeignet
nein
SFDR Klassifikation
Artikel 6

Kennnummern

ISIN
LI1470681183
Valorennummer
147068118
Bloomberg
ICFFFAB LE
REUTERS
147068118X.CHE
LEI
529900YRWEQBRQ5QNX30

Kommissionen und Kosten

Ausgabeaufschlag
0%
Rücknahmeabschlag
0%
Rücknahmeabschlag zugunsten Fonds
0%

Abwicklungsinformationen

Bewertungsintervall
monatlich
Bewertungstag
Letzter Tag eines Monats
Annahmeschluss Ausgaben
Der Zeichnungseingang muss bis zum Monatsende erfolgen und die Auszahlung muss spätestens am Bewertungstag erfolgen.
Annahmeschluss Rücknahmen
Monatlich, mit einer Kündigungsfrist von 60 Kalendertagen zum Monatsende
Minimumanlage
USD 10 Mio.
Valuta
T + 2

Nettoinventarwert

Aktueller NAV
31.08.2026
USD 92.30
Letzter NAV
31.07.2026
USD 93.88
Mean
31.08.2026
USD 95.00
Median
31.08.2026
USD 95.27
Höchster NAV (letzte 12 Monate)
31.10.2025
USD 102.18
Tiefster NAV (letzte 12 Monate)
31.03.2026
USD 81.48
Höchster NAV (seit Gründung)
31.10.2025
USD 102.18
Tiefster NAV (seit Gründung)
31.03.2026
USD 81.48

Steuerdaten

Steuerreporting Schweiz
ja
 Steuerdaten >>

Risikokennzahlen

1 JahrLancierung
Annualisierte Volatilität17.56%17.56%
Sharpe Ratio-0.66-0.66
% Positive50.00%650.00%6
Schlechteste Periode-14.76%-14.76%
Beste Periode8.28%8.28%
Maximaler Drawdown-20.26%-20.26%
Anzahl Beobachtungen1414
Legende
6monatlich