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Investona Fund 3 -CZK-

LI1468914810

Kennzahlen
Stammdaten Kennzahlen Wertentwicklung Portfolio Publikationen Steuerdaten PRIIP

Allgemeine Fondsinformationen

Auflegungsdatum des Fonds
02.09.2025
Fondsvolumen
09.06.2026
CZK 34’565’029.04
Auflegungsdatum der Anteilsklasse
02.09.2025
Fondsvolumen der Anteilsklasse
09.06.2026
CZK 34’565’029.04
Rechtsform
Kollektivtreuhän­derschaft

Kategorie

Anlagekategorie
Gemischte Fonds
Anlageuniversum
Global
Als UCITS Zielfonds geeignet
nein
SFDR Klassifikation
Artikel 6

Kennnummern

ISIN
LI1468914810
Valorennummer
146891481
Wertpapierkenn­nummer Deutschland
A41HCN
Bloomberg
INCZIIII LE
REUTERS
146891481X.CHE
LEI
529900LMVJWUCPOS2A34

Kommissionen und Kosten

Management Fee
max. 0.5%
Ausgabeaufschlag
0%
Rücknahmeabschlag
0%
Rücknahmeabschlag zugunsten Fonds
0%

Abwicklungsinformationen

Bewertungsintervall
wöchentlich / monatlich
Bewertungstag
jeweils am Dienstag sowie letzter Bankarbeitstag eines Monats
Annahmeschluss Ausgaben
Vortag des Bewertungstages um spätestens 16.00h (MEZ)
Annahmeschluss Rücknahmen
Vortag des Bewertungstages um spätestens 16.00h (MEZ)
Minimumanlage
keine
Valuta
T + 2

Nettoinventarwert

Aktueller NAV
09.06.2026
CZK 112.01
Letzter NAV
02.06.2026
CZK 112.98
Mean
09.06.2026
CZK 106.06
Median
09.06.2026
CZK 105.95
Höchster NAV (letzte 12 Monate)
02.06.2026
CZK 112.98
Tiefster NAV (letzte 12 Monate)
16.09.2025
CZK 99.09
Höchster NAV (seit Gründung)
02.06.2026
CZK 112.98
Tiefster NAV (seit Gründung)
16.09.2025
CZK 99.09

Weitere Kennzahlen

SRI laut KID
20.04.2026