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Incrementum Active Commodity Fund -EUR-A-

LI1467603075

Kennzahlen
Stammdaten Kennzahlen Wertentwicklung Portfolio Publikationen Steuerdaten PRIIP

Allgemeine Fondsinformationen

Auflegungsdatum des Fonds
20.02.2014
Fondsvolumen
03.06.2026
EUR 21’662’680.17
Auflegungsdatum der Anteilsklasse
14.08.2025
Fondsvolumen der Anteilsklasse
03.06.2026
EUR 4’040’012.94
Rechtsform
AGmvK

Kategorie

Anlagekategorie
Gemischte Fonds
Anlageuniversum
Global
Als UCITS Zielfonds geeignet
ja
SFDR Klassifikation
Artikel 6

Kennnummern

ISIN
LI1467603075
Valorennummer
146760307
Wertpapierkenn­nummer Deutschland
A41EC5
Bloomberg
IACFEUA LE
REUTERS
146760307X.CHE
LEI
529900JY0XHWCSA17493

Kommissionen und Kosten

Management Fee
0.75%
Ausgabeaufschlag
0%
Rücknahmeabschlag
0%
Rücknahmeabschlag zugunsten Fonds
0%
OGC / TER 1
1.27%
OGC/TER gültig per
31.12.2025

Abwicklungsinformationen

Bewertungsintervall
täglich
Bewertungstag
Montag bis Freitag
Annahmeschluss Ausgaben
Vortag des Bewertungstages um spätestens 12.00 Uhr (MEZ)
Annahmeschluss Rücknahmen
Vortag des Bewertungstages um spätestens 12.00 Uhr (MEZ)
Minimumanlage
EUR 500'000.--
Valuta
T + 2

Nettoinventarwert

Aktueller NAV
03.06.2026
EUR 125.68
Letzter NAV
02.06.2026
EUR 126.46
Mean
03.06.2026
EUR 112.00
Median
03.06.2026
EUR 109.03
Höchster NAV (letzte 12 Monate)
13.05.2026
EUR 131.24
Tiefster NAV (letzte 12 Monate)
19.08.2025
EUR 99.99
Höchster NAV (seit Gründung)
13.05.2026
EUR 131.24
Tiefster NAV (seit Gründung)
19.08.2025
EUR 99.99

Weitere Kennzahlen

SRI laut KID
05.05.2026

Steuerdaten

Klassifizierung nach InvStG (2018)
Mischfonds
Kapitalbeteiligungsquote
03.06.2026
46.6%
Steuerreporting Österreich
ja
 Steuerdaten >>

Risikokennzahlen

Lancierung
Annualisierte Volatilität13.68%
Sharpe Ratio2.26
% Positive62.43%1
Schlechteste Periode-3.18%
Beste Periode3.12%
Maximaler Drawdown-6.95%
Anzahl Beobachtungen189
Legende
1täglich