Navigation DE | Fondsprodukte | Fondsübersicht | Global Dynamic Fund -CHF-

Global Dynamic Fund -CHF-

LI1464313025

Kennzahlen
Stammdaten Kennzahlen Wertentwicklung Portfolio Publikationen Steuerdaten PRIIP

Allgemeine Fondsinformationen

Auflegungsdatum des Fonds
03.09.2025
Fondsvolumen
13.05.2026
EUR 9’800’858.85
Auflegungsdatum der Anteilsklasse
03.09.2025
Fondsvolumen der Anteilsklasse
13.05.2026
CHF 84’178.26
Rechtsform
Vertragsform

Kategorie

Anlagekategorie
Gemischte Fonds
Anlageuniversum
Global
Als UCITS Zielfonds geeignet
nein
SFDR Klassifikation
Artikel 6

Kennnummern

ISIN
LI1464313025
Valorennummer
146431302
Wertpapierkenn­nummer Deutschland
A41HEG
Bloomberg
GLDYFCH LE
REUTERS
146431302X.CHE
LEI
529900K9MWDALGURT722

Kommissionen und Kosten

Management Fee
max. 0.7%
Ausgabeaufschlag
max. 3%
Rücknahmeabschlag
0%
Rücknahmeabschlag zugunsten Fonds
0%

Abwicklungsinformationen

Bewertungsintervall
täglich
Bewertungstag
Montag bis Freitag
Annahmeschluss Ausgaben
Vortag des Bewertungstages um spätestens 16.00h (MEZ)
Annahmeschluss Rücknahmen
Vortag des Bewertungstages um spätestens 16.00h (MEZ)
Minimumanlage
keine
Valuta
T + 2

Nettoinventarwert

Aktueller NAV
13.05.2026
CHF 112.67
Letzter NAV
12.05.2026
CHF 111.91
Mean
13.05.2026
CHF 106.34
Median
13.05.2026
CHF 105.98
Höchster NAV (letzte 12 Monate)
06.05.2026
CHF 112.94
Tiefster NAV (letzte 12 Monate)
09.09.2025
CHF 98.92
Höchster NAV (seit Gründung)
06.05.2026
CHF 112.94
Tiefster NAV (seit Gründung)
09.09.2025
CHF 98.92

Weitere Kennzahlen

SRI laut KID
04.09.2025

Risikokennzahlen

Lancierung
Annualisierte Volatilität12.28%
Sharpe Ratio1.54
% Positive53.33%1
Schlechteste Periode-2.87%
Beste Periode2.34%
Maximaler Drawdown-8.29%
Anzahl Beobachtungen165
Legende
1täglich