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India Capital Fund AIF -A2-

LI1462750632

Kennzahlen
Stammdaten Kennzahlen Wertentwicklung Portfolio Publikationen Steuerdaten

Allgemeine Fondsinformationen

Auflegungsdatum des Fonds
31.08.2025
Fondsvolumen
31.08.2025
USD 0.00
Auflegungsdatum der Anteilsklasse
31.08.2025
Fondsvolumen der Anteilsklasse
31.08.2025
USD 0.00
Rechtsform
Vertragsform

Kategorie

Anlagekategorie
Fund of Hedge Funds
Anlageuniversum
Indien
Als UCITS Zielfonds geeignet
nein
SFDR Klassifikation
Artikel 6

Kennnummern

ISIN
LI1462750632
Valorennummer
146275063
Bloomberg
ICFFFAA LE
LEI
529900YRWEQBRQ5QNX30

Kommissionen und Kosten

Ausgabeaufschlag
0%
Rücknahmeabschlag
0%
Rücknahmeabschlag zugunsten Fonds
0%

Abwicklungsinformationen

Bewertungsintervall
monatlich
Bewertungstag
Letzter Tag eines Monats
Annahmeschluss Ausgaben
Der Zeichnungseingang muss bis zum Monatsende erfolgen und die Auszahlung muss spätestens am Bewertungstag erfolgen.
Annahmeschluss Rücknahmen
Monatlich, mit einer Kündigungsfrist von 60 Kalendertagen zum Monatsende
Minimumanlage
USD 100'000.--
Valuta
T + 2

Nettoinventarwert

Aktueller NAV
31.08.2025
USD 100.00
Mean
31.08.2025
USD 100.00
Median
31.08.2025
USD 100.00
Höchster NAV (seit Gründung)
31.08.2025
USD 100.00
Tiefster NAV (seit Gründung)
31.08.2025
USD 100.00

Steuerdaten

Steuerreporting Schweiz
ja
 Steuerdaten >>

Risikokennzahlen

Lancierung
Annualisierte Volatilität0.00%
Sharpe Ratio-∞
% Positive100.00%1
Maximaler Drawdown0.00%
Anzahl Beobachtungen1
Legende
1täglich