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AISEC Fund -EUR-I-

LI1460211561

Kennzahlen
Stammdaten Kennzahlen Wertentwicklung Portfolio Publikationen Steuerdaten PRIIP

Allgemeine Fondsinformationen

Auflegungsdatum des Fonds
17.10.2025
Fondsvolumen
08.05.2026
EUR 3’410’512.75
Auflegungsdatum der Anteilsklasse
17.10.2025
Fondsvolumen der Anteilsklasse
08.05.2026
EUR 3’410’512.75
Rechtsform
AGmvK

Kategorie

Anlagekategorie
Aktien
Anlageuniversum
Global
Als UCITS Zielfonds geeignet
ja
SFDR Klassifikation
Artikel 6

Kennnummern

ISIN
LI1460211561
Valorennummer
146021156
Wertpapierkenn­nummer Deutschland
A41MR3
Bloomberg
AISECEI LE
REUTERS
146021156X.CHE
LEI
52990087BEB56T394778

Kommissionen und Kosten

Management Fee
max. 0.8%
Ausgabeaufschlag
0%
Rücknahmeabschlag
0%
Rücknahmeabschlag zugunsten Fonds
max. 0.25%
OGC / TER 1
4.43%
Performanceabhängige Gebühr
0%
TER 2
4.43%
OGC/TER gültig per
31.12.2025

Abwicklungsinformationen

Bewertungsintervall
wöchentlich
Bewertungstag
Freitag
Annahmeschluss Ausgaben
Vortag des Bewertungstages um spätestens 16.00h (MEZ)
Annahmeschluss Rücknahmen
Vortag des Bewertungstages um spätestens 16.00h (MEZ)
Minimumanlage
EUR 500'000.--
Valuta
T + 2

Nettoinventarwert

Aktueller NAV
08.05.2026
EUR 110.73
Letzter NAV
04.05.2026
EUR 109.04
Mean
08.05.2026
EUR 102.48
Median
08.05.2026
EUR 102.55
Höchster NAV (letzte 12 Monate)
08.05.2026
EUR 110.73
Tiefster NAV (letzte 12 Monate)
27.03.2026
EUR 94.70
Höchster NAV (seit Gründung)
08.05.2026
EUR 110.73
Tiefster NAV (seit Gründung)
27.03.2026
EUR 94.70

Weitere Kennzahlen

SRI laut KID
05.05.2026

Steuerdaten

Klassifizierung nach InvStG (2018)
Aktienfonds
Kapitalbeteiligungsquote
08.05.2026
88.03%
 Steuerdaten >>

Risikokennzahlen

Lancierung
Annualisierte Volatilität16.74%
Sharpe Ratio1.08
% Positive54.84%3
Schlechteste Periode-4.59%
Beste Periode6.25%
Maximaler Drawdown-10.52%
Anzahl Beobachtungen31
Legende
3wöchentlich